91porn app 国金众赢货币: 国金众赢货币市场证券投资基金招募诠释书(更新)

 国金基金管制有限公司 国金众赢货币市场证券投资基金    招募诠释书(更新)  基金管制东谈主：国金基金管制有限公司  基金托管东谈主：招商银行股份有限公司      二零二五年一月 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新)                   要紧辅导   本基金召募肯求已于2015年4月7日获中国证监会证监许可﹝2015〕580号文准 予召募注册。本基金的基金合同于2015年6月25日收效。   本基金管制东谈主保证招募诠释书的内容确实、准确、完好。本招募诠释书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、市场远景和收益作出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。   本基金管制东谈主承诺依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基 金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时， 所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。   本基金投资于货币市场，每万份基金已完毕收益会因为货币市场波动等要素 产生波动。投资者购买本货币市场基金并不就是将资金行为入款存放在银行或存 款类金融机构，基金管制东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在 投本钱基金前，应全面了解本基金的居品特质，充分磋议自身的风险承受才智， 感性判断市场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会 等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券特地的非系统性 风险、由于投资者联接大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管制东谈主在基金 管制实施过程中产生的基金管制风险、本基金的特定风险等。本基金为货币市场 基金，属于高流动性、低风险的基金品种，其预期风险和预期收益均低于股票型 基金、羼杂型基金及债券型基金。投资有风险，投资者在认购（或申购）基金份 额之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书和基金合同等信息表示文献，自主判断 基金的投资价值，全面鉴定本基金的风险收益特征和居品特质，并充分磋议自身 的风险承受才智，感性判断市场，严慎作念出投资决策。基金管制东谈主建议基金投资 者根据自身的风险收益偏好，遴荐适合我方的基金居品，况兼中耐久持有。基金 管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作念出投资决策后，基 金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   基金的过往事迹并不预示其将来阐扬。基金管制东谈主所管制的其它基金的事迹 并不组成对本基金事迹阐扬的保证。   本招募诠释书所载内容截止日为2025年01月01日，筹商财务数据和净值阐扬 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 数据截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。   对于因基金合同的坚定、内容、履行息争释或与基金合同筹商的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、长入路线科罚；不肯或者不行通过协商、长入科罚 的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经 济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。 国金众赢货币市场证券投资基金                                                                                         招募诠释书(更新)                                                          目          录 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新)                  一、 序言   本招募诠释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性规 定》”）、《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金信息表示管制办法》（以下简称“《信息表示办法》”）等筹商法 律法例以及《国金众赢货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   本招募诠释书发扬了国金众赢货币市场证券投资基金的投资标的、策略、风 险、费率等与投资者投资决策筹商的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔 细阅读本招募诠释书。   本基金管制东谈主承诺本招募诠释书不存在职何演叨记录、误导性阐发或要紧遗 漏，并对其确实性、准确性、完好性承担法律服务。   本基金是根据本招募诠释书所载明的贵寓肯求召募的。本基金管制东谈主莫得奉求 或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何 解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资者依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同当事东谈主，其持有基金份额的步履本人即标明 其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他筹商章程享有权 利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有东谈主的职权和义务，应详备查阅基 金合同。 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新)                    二、 释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何有用改进和补充 场证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改进和补充 明书》极度更新 告》 要》极度更新（本基金合同对于基金居品贵寓纲领的编制、表示及更新等内容，将 不晚于2020年9月1日起扩充） 司法解释、行政规章以极度他对基金合同当事东谈主有抵制力的决定、决议、文牍等 次会议通过，2012年12月28日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议 改进，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东谈主民代表大会常 务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机 关对其常常作念出的改进 券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新) 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制章程》及颁布机关对其常常作念出的 改进 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经筹商政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体 或其他组织 国境内证券市场的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、转变、转托管及如期定额投资等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非来去过户等 公司或接受国金基金管制有限公司奉求代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额极度变动情况的账户 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新) 办理认购、申购、赎回、转变、转托管及如期定额投资等业务而引起基金的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证据的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跨越3个月 放日 基金管制东谈主所管制的绽开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管制东谈主和投 资东谈主共同盲从 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，肯求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额转变为基金管制 东谈主管制的其他基金基金份额的步履 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新) 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金转变中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转变中转入肯求份 额总额后的余额)跨越上一绽开日基金总份额的10% 完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 虑其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照试验利率法进行摊销，逐日计提损 益 现收益 购款极度他资产的价值总和 值、每万份基金已完毕收益和7日年化收益率的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银 行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受限的新 股及非公诱惑行股票、资产维持证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或来去的债 券等；就本基金而言，指货币市场基金照章可投资的相宜前述条件的资产，但中国 证监会认同的特殊情形除外 联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 站）等媒介 或要素   以上释义中触及法律法例、业务功令的内容，法律法例、业务功令改进后，如 适用本基金，干系内容以改进后法律法例、业务功令为准。 国金众赢货币市场证券投资基金                           招募诠释书(更新)                       三、 基金管制东谈主   一、 基金管制东谈主概况   称呼：国金基金管制有限公司   成立日历：2011年11月2日   注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   法定代表东谈主：邰海波   组织形式：有限服务公司   筹商电话：010-88005888   筹商东谈主：何新欣   注册本钱：3.6亿元东谈主民币   股权结构：   国金基金管制有限公司鞭策为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资 控股集团有限公司、广东宝丽华新动力股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏 州元谈亨经济信息照应中心（有限合伙）、苏州元谈利经济信息照应中心（有限合 伙）和苏州元谈贞经济信息照应中心（有限合伙），七家企业共同出资3.6亿元东谈主民 币，出资比例离别为51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。   二、 主要东谈主员情况   纪路先生，董事长，硕士EMBA。历任博时基金管制有限公司研究员、金信证券 有限服务公司投资研究中心总司理、国金证券股份有限公司研究所总司理。现任国 金证券股份有限公司副总裁，国金基金管制有限公司董事长，国金证券（香港）有 限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金外洋资产管制有限公司董事， 国金谈富投资服务有限公司董事，上海国金理益钞票基金销售有限公司扩充董事。   姜文国先生，董事，硕士。历任光大证券有限公司资产计划部名堂司理，兴业 证券股份有限公司投资银行上海总部副总司理、总司理，兴业证券总裁助理，国金 证券有限服务公司投资银行部总司理、公司副总司理。现任国金证券股份有限公司 党委副文告、董事、总裁、财务总监，国金期货有限服务公司董事，国金证券（香 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 港）有限公司董事，国金外洋资产管制有限公司董事，国金外洋企业融资有限公司 董事，国金基金管制有限公司董事。   黄艳女士，董事，硕士，高档经济师。历任中原银行苏州支行外洋业务部职 员，苏州工业园区国有资产计划公司投资银行部职员，苏州工业园区地产计划管制 公司玄虚部副总司理、总司理，苏州工业园区地产计划管制公司总裁助理、副总 裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管制有限公司董事。   江卓文先生，董事，硕士。历任佛山健全管帐师事务所处事员，佛山华新包装 股份有限公司运营主管、办公室主任、证券事务代表，广州赛莱拉干细胞科技股份 有限公司证券事务代表，广东通力定造股份有限公司董事会秘书，广州中汇建元投 资合伙企业（有限合伙）投资司理。现任广东宝丽华新动力股份有限公司董事、董 事会秘书，国金基金管制有限公司董事。   赵煜先生，董事，学士。历任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总司理， 云南外洋信托有限公司董事。现任国金证券股份有限公司董事，涌金投资控股有限 公司扩充董事兼总司理，长沙涌金（集团）有限公司扩充董事兼总司理，国金基金 管制有限公司董事。   邰海波先生，董事，学士。历任中原证券股份有限公司资产管制部投资司理， 中国包装集团投资部司理，凯基管制照应有限公司副总司理，元大证券（香港）有 限公司大中华区业务总监，国金证券股份有限公司股票销售来去部总司理。现任国 金基金管制有限公司董事、总司理，北京千石创富本钱管制有限公司董事长，国金 基金管制有限公司上海分公司负责东谈主。   张克东先生，颓唐董事，学士，注册管帐师。历任煤炭工业部期间发展司、煤 炭科学研究总院科员、主任科员，中国外洋经济照应公司、中信管帐师事务所照应 员、名堂司理，中信管帐师事务所副主任，中天信管帐师事务所副主任。现任信永 中庸管帐师事务所监事、合伙东谈主，国金基金管制有限公司颓唐董事。   鲍卉芳女士，颓唐董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律照应人处讼师，最能手 民稽查院纲纪厅文告员，北京市中银讼师事务所讼师，北京市博宇讼师事务所律 师，北京市大成讼师事务所讼师，北京市同维讼师事务所讼师。现任北京市康达律 师事务所合伙东谈主、讼师，国金基金管制有限公司颓唐董事。   张勇先生，颓唐董事，硕士，高档经济师。历任中国设立银行北京分行二处副 处长，中国设立银行北京信托公司总司理，中国信达资产管制股份有限公司托管清 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 算部总司理，中国金谷外洋信托有限服务公司董事长。现任国金基金管制有限公司 颓唐董事。   许强先生，监事会主席，硕士。历任苏州商品来去所来去部、交割部、信息部 总司理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产 计划公司投资银行部总司理，苏州工业园区地产计划管制公司投资部总司理。现任 苏州工业园区资产管制有限公司董事长、国金基金管制有限公司监事会主席。   乐梦琦女士，监事，硕士。历任广汽本钱有限公司投资助理，广东阿米巴基金 管制有限公司高档研究员，基石本钱管制股份有限公司高档投资司理。现任广东宝 新投资发展有限公司高档投资司理，国金基金管制有限公司监事。   刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大梗直物产集团农居品部期货研究员 兼总办会助理，国金基金管制有限公司（筹）风险管制部风险分析师，国金基金管 理有限公司风险管制部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总司理助理、合规风 控部副总司理。现任国金基金管制有限公司合规风控部总司理、职工代表监事，北 京千石创富本钱管制有限公司鞭策代表监事。   于晓莲女士，职工代表监事，学士。历任中国设立银行投资托管服务部基金会 计，国金基金管制有限公司（筹）计帐部基金管帐，国金基金管制有限公司基金清 算部副总司理。现任国金基金管制有限公司运营维持部副总司理、职工代表监事。   邰海波先生，总司理，学士。简历请见上文。   虞志海先生，看护长，学士。历任华西证券上海曲阳路证券营业部电脑部经 理，国金证券股份有限公司计帐部助理总司理、合规管制部总司理、合规总监助 理，国金基金管制有限公司看护长助理。现任国金基金管制有限公司看护长，上海 国金理益钞票基金销售有限公司监事。   聂武鹏先生，副总司理，首席信息官，硕士。历任天虹市集股份有限公司培训 专员，TCL集团股份有限公司招聘及培训司理，深圳迅雷收集期间有限公司高档招 聘司理，国金基金管制有限公司（筹）玄虚管制部总司理助理兼东谈主力资源司理，国 金基金管制有限公司总司理助理、运营总监兼运营维持部总司理、职工代表监事。 现任国金基金管制有限公司副总司理、首席信息官兼运营总监，北京千石创富本钱 管制有限公司监事会主席。 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新)   林霄先生，副总司理，学士。历任新浪网期间（中国）有限公司华北销售部高 级客户司理、剪辑，阳光保障集团股份有限公司电子商务部市场总监，安邦保障集 团股份有限公司电子商务部运营总监，国金基金管制有限公司市场营销部总司理、 互联网金融中心总司理、总司理助理兼网金总监。现任国金基金管制有限公司副总 司理兼钞票管制部总司理。   于涛先生，副总司理，博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高档经 理，大公外洋评估有限公司工商企业评级部总司理，中债资信评估有限公司研究部 副总司理，星河基金管制有限公司固定收益部债券高档研究员，融通基金管制有限 公司固定收益部债券高档研究员、信用债研究主管，安信证券股份有限公司资产管 理部高档债券投资司理，嘉实基金管制有限公司固定收益部高档债券基金司理，富 荣基金管制有限公司副总司理，国金基金管制有限公司总司理助理兼固定收益投资 总监。现任国金基金管制有限公司副总司理兼固定收益投资总监。   徐艳芳女士，硕士，CFA。历任皓天（香港）财经公关公司财经照应师，英大 泰和财产保障股份有限公司投资司理，国金基金管制有限公司投资研究部基金经 理，现任国金基金管制有限公司固定收益投资部总司理，兼任国金中证同行存单 AAA指数7天持有期证券投资基金、国金考取中短债债券型证券投资基金、国金惠鑫 短债债券型证券投资基金的基金司理。   投资决策委员会成员包括公司总司理邰海波先生，副总司理兼固定收益投资总 监于涛先生，副总司理兼首席信息官聂武鹏先生，基金来去部总司理詹毛毛先生， 量化投资中心总司理姚加红先生，量化投资中心副总司理马芳女士，固定收益投资 部总司理徐艳芳女士，权益研究部总司理巡逻先生，大类资产配置部副总司理（主 持服务）王珂先生，多资产投资部总司理杜哲先生，多资产投资部投资司理叶伟平 先生，固收研究部代理总司理王宝宁女士，REITs投资部总司理周炳涛先生。   三、 基金管制东谈主的职责   （一）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （二）办理本基金备案手续。 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)   （三）对所管制的不同基金财产离别管制、离别记账，进行证券投资。   （四）按照基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分 配收益。   （五）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报。   （六）编制基金如期呈报，包括季度呈报、中期呈报和年度呈报。   （七）计较并公告基金净值信息、每万份基金已完毕收益、7日年化收益率。   （八）严格按照《基金法》、基金合同极度他筹商章程，履行信息表示及呈报 义务。   （九）召集基金份额持有东谈主大会。   （十）保存基金财产管制业务行径的记录、账册、报表和其他干系贵寓。   （十一）以基金管制东谈主口头，代表本基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼职权或者实 施其他法律步履。   （十二）中国证监会章程的其他职责。   四、 基金管制东谈主承诺   （一）基金管制东谈主承诺不从事违抗《中华东谈主民共和国证券法》的步履，并承诺 建立健全里面支配轨制，采纳有用方法，驻防违抗《中华东谈主民共和国证券法》步履 的发生。   （二）基金管制东谈主承诺不从事违抗《中华东谈主民共和国证券投资基金法》的行 为，并承诺建立健全里面风险支配轨制，采纳有用方法，驻防下列步履的发生： 从事干系的来去行径。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)   （三）基金管制东谈主承诺不从事证券法例章程不容从事的其他步履。   （四）基金管制东谈主承诺加强东谈主员管制，强化职业操守，督促和抵制职工盲从国 家筹商法律、法例、规章及行业范例，憨厚信用、勤勉尽责，不从事以下行径： 投资内容、基金投资磋商等信息。 资。 格，侵略市场规律。   五、 基金司理承诺   （一）依照筹商法律、法例、规章和基金合同的章程，本着勤勉严慎的原则为 基金份额持有东谈主谋取最大利益。   （二）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益。   （三）不浮现在职职期间瞻念察的筹商证券、基金的生意奥妙，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资磋商等信息。   （四）不以任何形式为其他组织或个东谈主进行证券来去。   六、 基金管制东谈主的里面支配轨制 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)   （一）里面支配的原则 程和业务法子。 威性，负责对公司各部门风险支配服务进行稽核和查验。 制，建立不同岗亭之间的制衡体系。 客不雅性和操作性。   （二）里面支配的体捆绑构   公司的里面支配体捆绑构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，由最高管制 层对里面支配负最终服务，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核 部负责监察公司的风险管制方法的扩充。具体而言，包括如下组成部分： 任。 会下设的干系特地委员会提交筹商公司范例运作和风险支配方面的服务呈报。 和基本的投资策略。 每一个部门的风险管制系统的发展提供协助，使公司在一种风险管制和支配的环境 中完毕业务标的；同期负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运作 的干系法律法例、公司轨制及日常的投研风控决策，成立相应的投研风控方法，并 对各投资组合风险进行分析，对发现的很是实时向干系部门反馈，以行为颐养投资 决策的依据。 门的风险负全部服务，负责履行公司的风险管制法度，负责本部门的风险管制系统 的诱惑、扩充和歌唱，用于识别、监控和责骂风险。   （三）里面支配的方法 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行径有适应的组织和授权，确保监察稽 核服务是颓唐的，并得到高管东谈主员的维持，同期置备操作手册，并如期更新。 司理分开，投资决策分开，基金来去鸠集，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡机 制，从轨制上减少和着重风险。 己的任务、职责，并实时将各自服务规模中的风险隐患上报，以着重和减少风险。 和投资风险支配委员会，使用适合的法度，证据和评估与公司运作和投资筹商的风 险；公司建立了从下到上的风险呈报法度，对风险隐患进行层层讲述，使各个档次 的东谈主员实时掌合手风险情景，从而以最快速率作出决策。 监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控。 数目化的风险管制模子，用以辅导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取有用的方法，对风险进行分散、支配和回避，尽可能地减少损失。 培训，使职工明确其职责所在，支配风险。   （四）基金管制东谈主对于里面合规支配声明书 国金众赢货币市场证券投资基金                       招募诠释书(更新)                      四、 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987年4月8日   注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   注册本钱：252.20亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息表示负责东谈主：张姗   招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法东谈主办股的股份制商 业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 国内第一家接纳外洋管帐圭臬上市的公司。2006年9月又成功刊行了22亿H股，9月 行了24.2亿H股。结果2024年9月30日，本集团总资产116，547.63亿元东谈主民币，高档 法下本钱充足率18.67%，权重法下本钱充足率15.33%。 名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管制团 队、居品研发团队、风险管制团队、系统与数据团队、名堂维持团队、运营管制团 队、基金外包业务团队10个职能团队，现存职工249东谈主。2002年11月，经中国东谈主民 银行和中国证监会批准获取证券投资基金托管业务经历，成为国内第一家获取该项 业务经历上市银行；2003年4月，郑严惩理基金托管业务。招商银行行为托管业务 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新) 天资最全的生意银行之一，领有证券投资基金托管经历、基本养老保障基金托管机 构经历、受托投资管制托管业务托管经历、保障资金托管业务经历、企业年金基金 托管业务经历、及格境外机构投资者托管（QFII）经历、及格境内机构投资者托管 （QDII）经历、私募基金业务外包服务经历、存托凭证试点存托业务等业务经历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专科才智和更动精神，推出 “招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，起劲于成为服务更佳、科 技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为领导，以“值得信托的专 家、贴心折务的管家、让价值不时加多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以更动 的“服务居品化”为方法论，全场地助力资管机构完毕可不时的高质料发展。招商 银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三 个服务子品牌，约束更动托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网上托管银行 系统”、托管业务玄虚系统和“6S”托管服务圭臬，首家发布私募基金绩效分析报 告，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，成功托管国内第 一只券商鸠集资产管制磋商、第一只FOF、第一只信托资金磋商、第一只股权私募 基金、第一家完毕货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第 一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT撑持，完毕从单一托管服务商向全面投资者服务机构的飘零，得到了同行认 可。   招商银行资产托管业务不时稳健发展，社会影响力约束提高，比年来获取业内 各样奖项荣誉。2016年5月 “托管通”荣获《银众人》2016中国金融更动 “十佳 金融居品更动奖”； 6月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一获 得该奖项的托管银行；7月荣获中国资产管制“金贝奖”“最好资产托管银行”、 《21世纪经济报谈》“2016最好资产托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银众人》 “中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能 网上托管银行2.0”荣获《银众人》2017中国金融更动“十佳金融居品更动奖”。 奖；同月，托管大数据平台风险管制系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点 子”决策一等奖，以及中央金融团工委、宇宙金融青联第五届“双提高”金点子方 案二等奖；3月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5月荣获外洋财经 巨擘媒体《亚洲银众人》“中国年度托管银行奖”；12月荣获2018东方钞票风浪榜 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新) “2018年度最好托管银行”、“20年最值得信托托管银行”奖。2019年3月荣获 《中国基金报》“2018年度最好基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最好 托管机构”“中国最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大 奖；12月荣获2019东方钞票风浪榜“2019年度最好托管银行”奖。2020年1月，荣 获中央国债登记结算有限服务公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获 《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行 政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖 “2019年度最好基金托管银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限服务 公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方钞票风浪榜“2020年 度最受宽容托管银行”奖项；2021年10月，《证券时报》“2021年度特出资产托管 银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖 “2020年度最好基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限服务公司 “2021年度优秀资产托管机构、估值业务特出机构”奖项；9月荣获《财资》“中 国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022年度特出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央 国债登记结算有限服务公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股 份有限公司“2022年度优秀托管机构”、宇宙银行间同行拆借中心“2022年度银行 间本币市场托管业务市场更动奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业更动英华奖“托管更动奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中 国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（宇宙性股份行）”；2023年12 月，荣获《东方钞票风浪榜》“2023年度托管银行风浪奖”。2024年1月，荣获中 央国债登记结算有限服务公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业 务特出机构”、“2023年度债市领军机构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机 构”四项大奖；2024年2月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023年度最好年金 托管勾通伙伴”奖。2024年4月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20周年 特别评比“优秀ETF托管东谈主””奖。2024年6月，荣获上海计帐所“2023年度优秀托 管机构”奖。2024年8月，在《21世纪经济报谈》主办的2024资产管制年会暨十七 届21世纪【金贝】资产管制竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+”荣获 “2024不凡影响力品牌”奖项；2024年9月，在2024财联社中国金融业“拓扑奖” 评比中，荣获银行业务类奖项“2024年资产托管银行‘拓扑奖’”。 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新)   二、主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非扩充董事，2020年9月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委 员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董 事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任 中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产管制有限公司董事长，中国 东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保 本钱投资管制有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限服务公司董事长，中国东谈主民 东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文告、扩充董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高档 经济师。1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年6月起历任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022年4月18日起全面主办本行 服务，2022年5月19日起任本行党委文告，2022年6月15日起任本行行长。兼任本行 香港上市干系事宜之授权代表、招银外洋金融控股有限公司董事长、招银外洋金融 有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联破费金融有限公司副董事长、招商局 金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科 委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代 表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 分行行长，本行行长助理。2023年11月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招 商银行于今，历任招商银行合肥分行风险支配部副司理、司理、信贷管制部总司理 助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金 融市场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行 从业教诲，在风险管制、信贷管制、公司金融、资产托管等规模有长远的研究和丰 富的实务教诲。   三、基金托管业务计划情况   结果2024年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1518只证券投资基金。   四、托管东谈主的里面支配轨制 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)   招商银行确保托管业务严格盲从国度筹商法律法例和行业监管轨制，坚持称职 计划、范例运作的计划理念；形成科学合理的决策机制、扩充机制和监督机制，防 范和化解计划风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于查错 防弊、堵塞弱点、排斥隐患，保证业务稳健运行的风险支配轨制，确保托管业务信 息确实、准确、完好、实时；确保内控机制、体制的约束改进和各项业务轨制、流 程的约束完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面支配及风险着重体系：   一级里面支配及风险着重是在招商银行总行风险管控层面对风险进行退缩和控 制；总行风险管制部、法律合规部、审计部颓唐对资产托管业务进行评估监督，并 提议内控提高管制建议。   二级里面支配及风险着重是招商银行资产托管部设立风险合规管制干系团队， 负责部门里面风险退缩和支配，实时发现里面支配纰谬，提议整改决策，追踪整改 情况，并径直向部门总司理室呈报。   三级里面支配及风险着重是招商银行资产托管部在成立专科岗亭时，遵守内控 制衡原则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面支配澌灭各项业务过程和操作法子、澌灭系数团队和 岗亭，并由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管制轨制的建立均以着重风 险、审慎计划为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）颓唐性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对颓唐， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面支配的查验、评价部 门颓唐于里面支配的建立和扩充部门。   （4）有用性原则。里面支配有用性包含里面支配筹算的有用性、里面支配执 行的有用性。里面支配筹算的有用性是指里面支配的筹算澌灭了系数应存眷的要紧 风险，且筹算的风险搪塞方法适应。里面支配扩充的有用性是指里面支配简略按照 筹算要求严格有用扩充。   （5）适合性原则。里面支配适合招商银行托管业务风险管制的需要，并简略 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新) 跟着托管业务计划政策、计划方针、计划理念等里面环境的变化和国度法律、法 规、政策轨制等外部环境的改变实时进行改进和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公景色与我行其他业务景色阻滞， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险 着重的方针。   （7）要紧性原则。里面支配在完毕全面支配的基础上，存眷要紧托管业务重 要事项和高风险法子。   （8）制衡性原则。里面支配简略完毕在托管组织体系、机组成立、权责分拨 及业务进程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营成果。   （1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管制、居品 受理、管帐核算、资金计帐、岗亭管制、档案管制和信息管制等方面制定一系列规 章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本章程、业务管制办法和业务操作规程。制 度结构档次了了、管制要求明确，烦闷风险管制全澌灭的要求，保证资产托管业务 科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险支配。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格 的加密和备份方法，接纳加密、直连方式传输数据，数据扩充异域实时备份，系数 的业务信息须经过严格的授权方能进行探听。   （3）客户贵寓风险支配。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户 贵寓严格守密，除法律法例和其他筹商章程、监管机构及审计要求外，不向任何机 构、部门或个东谈主浮现。   （4）信息期间系统风险支配。招商银行对信息期间系统机房、权限管制实行 双东谈主双岗双责，电脑机房24小时值班并成立门禁，系数电脑成立密码及相应权限。 业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火 墙保护，对信息期间系统采纳两地三中心的救急备份管制方法等，保证信息期间系 统的安全。   （5）东谈主力资源支配。招商银行资产托管部通过建立精采的企业文化和职工培 训、激勉机制、加强东谈主力资源管制及建立东谈主才梯级队列及东谈主才储备机制，有用地进 行东谈主力资源管制。   五、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和法度 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制办 法》等筹商法律法例的章程及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、投资 比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务法子中，基金托管东谈主对基金管 理东谈主发送的投资指示、基金管制东谈主对各基金用度的提取与支付情况进行查验监督， 对违抗法律法例、基金合同的指示断绝扩充，独立即文牍基金管制东谈主。   基金托管东谈主如发现基金管制东谈主依据来去法度也曾收效的投资指示违抗法律、行 政法例和其他筹商章程，或者违抗基金合同约定，实时以书面形式文牍基金管制东谈主 进行整改，整改的时限应相宜法律法例及基金合同允许的颐养期限。基金管制东谈主收 到文牍后应实时查对质据并以书面形式向基金托管东谈主发出回函并改正。基金管制东谈主 对基金托管东谈主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监 会。 国金众赢货币市场证券投资基金                     招募诠释书(更新)                        五、 干系服务机构   一、 基金份额发售机构   （一） 直销机构   国金基金管制有限公司直销中心   注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   法定代表东谈主：邰海波   筹商东谈主：肖娜   筹商电话：010-88005819   客服信箱：service@gfund.com   客服电话：4000-2000-18   传真：010-88005816   网站：http：//www.gfund.com   （二） 其他销售机构   （1）兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   法定代表东谈主：吕家进   筹商东谈主：唐斌，陈志伟   电话：0591-87824863，0591-87857530   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （2）中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号   法定代表东谈主：高迎欣   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新)   （3）宁波银行股份有限公司（仅限同行平台）   注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号   邮政编码：315000   法定代表东谈主：陆华裕   筹商东谈主：吴淞龙   电话：0574-87970732   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （4）江苏银行股份有限公司   地址：江苏省南京市中华路26号   法定代表东谈主：葛仁余   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   （5）苏州银行股份有限公司   注册地址：江苏苏州工业园区钟园路728号   办公地址：江苏苏州工业园区钟园路728号   法定代表东谈主：王兰凤   客服电话：96067   网址：www.suzhoubank.com   （6）交通银行股份有限公司   地址：上海市银城中路188号   法定代表东谈主：任德奇   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （7）中信银行股份有限公司（仅限同行平台）   注册地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层   法定代表东谈主：朱鹤新   筹商东谈主：王晓琳   电话：010-66637271 国金众赢货币市场证券投资基金                               招募诠释书(更新)   客服电话：95558   网址：https://www.citicbank.com/   （8）吉祥银行股份有限公司（仅限行e通平台）   办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号   法定代表东谈主：谢永林   筹商东谈主：赵扬   电话：0755-22166574   客服电话：95511   网址：https://bank.pingan.com/   （9）深圳前海微众银行股份有限公司   注册地址：广东省深圳市前海深港勾通区前湾一都 1号A栋201室   办公地址：深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座   法定代表东谈主：顾敏   筹商东谈主：张建霖   电话：0755-84354739   客服电话：400-999-8800   网址：www.webank.com   （10）中信百信银行股份有限公司   注册地址：北京市向阳区松弛路5号院3号楼8层   办公地址：北京市向阳区松弛路5号院3号楼8-11层   法定代表东谈主：寇冠   筹商东谈主：韩晓彤   电话：010-50925699   客服电话：956186   网址：www.aibank.com   （11）国金证券股份有限公司   注册地址：四川省成都市东城根上街95号   办公地址：四川省成都市东城根上街95号   法定代表东谈主：冉云   筹商东谈主：陈瑀琦 国金众赢货币市场证券投资基金                      招募诠释书(更新)   电话：028-86692603   传真号码：028-86690126   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （12）国泰君安证券股份有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易测验区商城路618号   办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦   法定代表东谈主：贺青   筹商电话：021-38676666   传真：021-38670666   筹商东谈主：黄博铭   网址：www.gtja.com   服务热线 : 95521 / 4008888666   （13）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路66号4号   办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层   法定代表东谈主：王常青   客服电话：95587/4008-888-108   网址：www.csc108.com   （14）招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一都111号   办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一都111号   法定代表东谈主：霍达   筹商东谈主：业清扬   客户服务电话：95565/0755-95565   网址：http://www.cmschina.com   （15）中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君 国金众赢货币市场证券投资基金                        招募诠释书(更新)    客服电话：95548    网址：www.citics.com    （16）中信证券（山东）有限服务公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001    办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层    法定代表东谈主：肖海峰    筹商东谈主：赵如意    筹商电话：0532-85725062    客户服务电话：95548    网址：sd.citics.com/    （17）中信证券华南股份有限公司    注册地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01），1001室    法定代表东谈主：胡伏云    办公地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01），1001室    客服电话：95548    公司网址：www.gzs.com.cn    （18）申万宏源证券有限公司    注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层    办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）    法定代表东谈主：杨周到    电话：021-33389888    传真：021-33388224    客服电话：95523或4008895523    网址: www.swhysc.com    筹商东谈主：余洁    （19）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路358号大成外洋大厦20 楼2005室    办公地址:新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路358号大成外洋大厦20楼 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新)   法定代表东谈主：王献军   电话：0991-2307105   传真：0991-2301927   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   筹商东谈主：梁丽   （20）国投证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一都119号安信金融大厦   办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一都119号安信金融大厦   法定代表东谈主：段文务   客服电话：95517   网址：http://www.essence.com.cn/   （21）民生证券股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-18层   邮政编码：100005   法定代表东谈主：冯鹤年   筹商东谈主：韩秀萍   电话：010-85127609   传真：010-85127641   客服电话：95376   网址：www.mszq.com   （22）华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路228号   办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场   法定代表东谈主：周易   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （23）信达证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼   办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 国金众赢货币市场证券投资基金                      招募诠释书(更新)   法定代表东谈主：高冠江   筹商东谈主：唐静   电话：010-63080985   客服电话：400-800-8899   网址：www.cindasc.com   （24）吉祥证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层   法定代表东谈主：何之江   客服电话：95511-8   网址：stock.pingan.com   （25）东海证券股份有限公司   注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层   办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦   法定代表东谈主：王文卓   电话：021-20333333   传真：021-50498825   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （26）中泰证券股份有限公司   注册地址：济南市经七路86号   办公地址：济南市经七路86号   法定代表东谈主：王洪   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （27）华福证券有限服务公司   注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层，4层，5层   办公地址：上海市浦东新区滨江大路5129号N1座   法定代表东谈主： 苏军良   客服电话：95547   网址：www.hfzq.com.cn 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新)     （28）中山证券有限服务公司     注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷一都13号舜远金融大厦1栋23 层     办公地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷一都13号舜远金融大厦1栋23 层     法定代表东谈主：李永湖     电话：0755-82943755     传真：0755-82960582     客户服务电话： 95329     网址：www.zszq.com     （29）粤开证券股份有限公司     注册地址：广州经济期间诱惑区科学大路60号诱惑区控股中心21、22、23层     办公地址：广州经济期间诱惑区科学大路60号诱惑区控股中心21、22、23层     法定代表东谈主：严亦斌     客服电话：95564     网址：http://www.ykzq.com     （30）中天证券股份有限公司     注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲     邮政编码：110000     法定代表东谈主：李安有     客服电话：（024）95346     网址：www.iztzq.com     （31）华创证券有限服务公司     注册地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创证券     办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创证券     法定代表东谈主：陶永泽     筹商东谈主：田桂霖     电话：0851-86824129     客服电话：960872     网址：www.hczq.com 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)   （32）华西证券股份有限公司   注册地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦   法定代表东谈主：杨炯洋   筹商东谈主：周志茹   电话：028-86135991   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （33）国都证券股份有限公司   注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层   办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层   法定代表东谈主： 翁振杰   筹商东谈主： 黄静   电话： 010-84183333   网址： www.guodu.com   客户服务电话： 400-818-8118   （34）联储证券有限服务公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区深南大路南侧金地中心大厦9楼   邮政编码：518028   法定代表东谈主：吕春卫   筹商东谈主：丁倩云   电话：010-86499427   传真：010-86499401   客服电话：400-620-6868   网址：www.lczq.com   （35）恒泰证券股份有限公司   注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意玄虚楼   办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意玄虚楼   法定代表东谈主：祝艳辉   客服电话：956088   网址：www.cnht.com.cn 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新)   （36）东北证券股份有限公司   注册地址：长春市生态大街6666号   办公地址：长春市生态大街6666号   法定代表东谈主：李福春   客服电话：95360   网址：www.nesc.cn   （37）渤海证券股份有限公司   住所：天津市经济期间诱惑区第二大街42号写字楼101室   办公地址：天津市南开区宾水西谈8号   法定代表东谈主：安志勇   客户服务电话：956066   公司网址：www.ewww.com.cn   （38）中银外洋证券股份有限公司   注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层   办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-41层、31层   法定代表东谈主：宁敏   筹商电话：021-20328755   筹商东谈主：初晓   网址：www.bocichina.com   服务热线 : 400-620-8888   （39）国盛证券有限服务公司   注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号   办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路1115号北京银行南昌分行营业 大楼   法定代表东谈主：徐丽峰   客服电话：956080   网址：www.gszq.com   （40）西部证券股份有限公司   注册地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室   法定代表东谈主：徐朝日 国金众赢货币市场证券投资基金                       招募诠释书(更新)   客服电话：95582   网址：http://www.west95582.com/   （41）东方钞票证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城10栋楼   邮编：850000   法定代表东谈主：戴彦   筹商东谈主：陈亚男   筹商电话：021-23586583   传真：021-23586860   客服电话：95357   公司网站：http://www.18.cn   （42）中邮证券有限服务公司   注册地址： 陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦11层   邮政编码：100010   法定代表东谈主： 丁奇文   传真：010-67017788   客服电话：4008-888-005   网址：http://www.cnpsec.com.cn   （43）天风证券股份有限公司   注册地址：湖北省武汉市东湖新期间诱惑区关东园路2号高科大厦4楼   办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼19楼   法定代表东谈主：余磊   客户服务电话：95391   网址：www.tfzq.com   （44）华林证券股份有限公司   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城3幢1单元5-5   邮政编码：518048   法定代表东谈主：林立   筹商东谈主：胡倩   电话：：0755-82707888-1109 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)   传真：0755-82707993   客服电话：400-188-3888   网址：www.chinalions.com   （45）英大证券有限服务公司   注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层   邮政编码：518031   法定代表东谈主：郝京春   筹商东谈主：林培鑫   电话：0755-83637967   传真：0755-83007034   网址：www.ydsc.com.cn   客服电话：400-018-8688   （46）湘财证券股份有限公司   注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼   邮政编码：410004   法定代表东谈主：高振营   筹商东谈主：江恩前   电话：021-50295432   传真：021-68865680   网址：www.xcsc.com   客服电话：95351   （47）广发证券股份有限公司   住所地：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦   通讯地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦   法定代表东谈主：林传辉   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （48）江海证券有限公司   住所地：哈尔滨市松北区更动三路833号   通讯地址：哈尔滨市松北区更动三路833号 国金众赢货币市场证券投资基金                          招募诠释书(更新)   法定代表东谈主：赵洪波   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （49）兴业证券股份有限公司   住所地：福州市湖东路268号   法定代表东谈主：杨华辉   客服电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （50）德邦证券股份有限公司   注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼   法定代表东谈主：武晓春   客服电话：400 8888 128   网址：www.tebon.com.cn   （51）第一创业证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福华一都115号投行大厦20楼   法定代表东谈主：刘学民   客服电话：95358   网址：https://www.firstcapital.com.cn/   （52）国新证券股份有限公司   注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室   法定代表东谈主：张海文   客服电话：95390   网址：https://www.crsec.com.cn/   （53）国联证券股份有限公司   注册地址： 江苏省无锡市金融一街8号   法定代表东谈主：葛小波   注册本钱： 28.32亿元东谈主民币   客服电话：95570   网址： https://www.glsc.com.cn/#/   （54）银泰证券有限服务公司 国金众赢货币市场证券投资基金                      招募诠释书(更新)    注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈18号光大银行18楼    法定代表东谈主：刘强    客服电话：95341    网址： https://www.ytzq.com/    （55）华源证券股份有限公司    注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号    办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街谈后生路278号中海中心32F-34F    法定代表东谈主：邓晖    客户服务电话：95305-8    网址：www.huayuanstock.com    （56）中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座13层    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座13层    法定代表东谈主：张皓    筹商东谈主：梁好意思娜    公司网站：www.citicsf.com    客服电话：400-990-8826    （57）华泰期货有限公司    注册地址：广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层    邮政编码：51000    法定代表东谈主：吴祖芳    筹商东谈主：梅熙    电话：0755-23887997    客服电话：400-628-0888    网址：www.htfc.com    （58）海通期货股份有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易测验区杨高南路799号第5层、第11层04单 元、第12层 国金众赢货币市场证券投资基金                     招募诠释书(更新)    法定代表东谈主：吴红松    筹商东谈主：王曦语    电话：021-38917316    客服电话：400-820-9133    网址：https://www.htfutures.com/    （59）阳光东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层    办公地址：北京市向阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心5层    法定代表东谈主：李科    客服热线：95510    公司网站：http://fund.sinosig.com/    （60）中国东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：中国北京市西城区金融大街16号    办公地址：中国北京市西城区金融大街16号    法定代表东谈主：白涛    客服电话：95519    公司网站：www.e-chinalife.com    （61）深圳市新兰德证券投资照应有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋    办公地址：北京市丰台区丽泽吉祥幸福中心B座7层    法定代表东谈主： 张斌    电话：010-83363099    传真： 010-83363072    筹商东谈主： 孙博文    客服热线：400-166-1188    公司网站： 8.jrj.com.cn    （62）和讯信息科技有限公司    注册地址：北京市向阳区朝外大街22号1002室    办公地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层 国金众赢货币市场证券投资基金                      招募诠释书(更新)     法定代表东谈主：章知方     客服电话：400-920-0022     网址：http://licaike.hexun.com/     （63）上海挖财基金销售有限公司     注册地址：中国(上海)解放贸易测验区杨高南路759号18层03单元     邮政编码：200120     法定代表东谈主：吕柳霞     筹商东谈主：毛善波     电话：021-50810687     传真：021-58300279     客服电话：021-50810673     网址：www.wacaijijin.com     （64）众惠基金销售有限公司     注册地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳外洋金融中心二期商务区第C4 栋30层1号     邮政编码：550081     法定代表东谈主：卢安军     电话：0851-822209888     客服电话：400-839-1818     网址：www.zhfundsales.com     （65）诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层     办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚钞票中心     法定代表东谈主：吴卫国     客服电话：4008-215-399     网址：www.noah-fund.com     （66）深圳众禄基金销售股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路8号HALO广场一期四层12-13 国金众赢货币市场证券投资基金                       招募诠释书(更新) 室     法定代表东谈主：薛峰     客服电话：4006-788-887     网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com     （67）上海天天基金销售有限公司     注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座     法定代表东谈主：其实     筹商东谈主：潘世友     客服电话：95021     网址：www.1234567.com.cn     （68）上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元     办公地址：上海市浦东新区潍坊新村街谈张杨路500号华润期间广场商务楼     法定代表东谈主：杨文斌     客服电话：400-700-9665     网址：www.howbuy.com     （69）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路969号3幢5层599室     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号     法东谈主代表：王珺     筹商东谈主：韩爱彬     客户服务电话：95188-8     网址：www.fund123.cn     （70）上海长量基金销售有限公司     注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室     办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层     法定代表东谈主：张跃伟     客服电话：4008202899 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新)   网址：www.erichfund.com   （71）浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址：杭州市文二西路1号903室   办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺新大楼   法定代表东谈主：吴强   客服电话：952555   网址：www.5ifund.com   （72）北京展恒基金销售股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安苑路11号西楼6层604、607   办公地址：北京市向阳区北四环中路27号盘古大不雅3205   法定代表东谈主：闫振杰   客服电话：400-818-8000   网址：www.myfund.com   （73）上海利得基金销售有限公司   注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室   办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江外洋金融广场53层   法定代表东谈主：李兴春   客服电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn   （74）嘉实钞票管制有限公司   注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710号   邮政编码：572019   法定代表东谈主：张峰   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （75）北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北京市丰台区丽泽商务区金泽路161号院1号楼锐中心3层309   邮政编码：100073   法定代表东谈主：梁蓉   筹商东谈主：魏小清 国金众赢货币市场证券投资基金                       招募诠释书(更新)   电话：010-66154828-8048   传真：010-63583991   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （76）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C   办公地址：北京市向阳区开国路乙118号12层1202   法定代表东谈主：汤蕾   客服电话：400-6099-200   网址：http://www.puzefund.com   （77）南京苏宁基金销售有限公司   注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路1-5号   办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大路1-5号   法定代表东谈主：钱燕飞   客服电话：95177   网址：www.snjijin.com   （78）浦领基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611   办公地址：北京市向阳区开国路乙118号16层1611   法定代表东谈主： 张莲   筹商东谈主： 李艳   电话：010-59497361   客服电话：400-012-5899   公司网站：www.prolinkfund.com   （79）通华钞票（上海）基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼   法定代表东谈主：沈丹义   客服电话：400-101-9301   网址：www.tonghuafund.com 国金众赢货币市场证券投资基金                     招募诠释书(更新)   （80）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401   法定代表东谈主：王伟刚   电话：010-62680527   传真：010-62680827   筹商东谈主：王骁骁   网址：www.hcfunds.com   客服电话：400-055-5728   邮编：100052   （81）上海大灵敏基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易测验区杨高南428号1号楼1102单元   办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元   法定代表东谈主：张俊   客服电话：021-20292031   网址：www.wg.com.cn   （82）济安钞票（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005   办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105   法定代表东谈主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （83）上海万得基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易测验区福山路33号11楼B座   办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦8楼   法定代表东谈主：简梦雯   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   （84）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 国金众赢货币市场证券投资基金                       招募诠释书(更新)   办公地址：上海市虹口区临潼路188号   法定代表：尹彬彬   客服电话：400-118-1188   网址：www.66liantai.com   （85）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室   法定代表东谈主：王翔   客服电话：400-820-5369   网址：https://www.jiyufund.com.cn   （86）上海凯石钞票基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室   邮政编码：200002   法定代表东谈主：陈继武   客服电话：4006-433-389   网址：www.vstonewealth.com   （87）上海中正达广基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室   办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室   法定代表东谈主：黄欣   客服电话： 400-6767-523   网址：www.zhongzhengfund.com   （88）北京虹点基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环北路17号10层1015室   办公地址：北京市向阳区东三环北路17号10层1015室   法定代表东谈主：何静   客服电话：400-618-0707   网址：https://www.hongdianfund.com/   （89）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 国金众赢货币市场证券投资基金                        招募诠释书(更新)       办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元       法定代表东谈主：郭坚       客服电话：400-821-9031       网址：www.lufunds.com       （90）珠海盈米基金销售有限公司       注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室       办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利外洋广场北塔33层       法定代表东谈主：肖雯       客服电话：020-89629066       网址：http://www.yingmi.cn/       （91）和耕传承基金销售有限公司       注册地址：河南自贸测验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       办公地址：河南自贸测验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼       法定代表东谈主：王旋       筹商东谈主：罗聪       电话：0371-55213196       传真：0371-85518397       客服电话：4000555671       网址：www.hgccpb.com       （92）奕丰基金销售有限公司       注册地址：深圳市前海深港勾通区前湾一都1号A栋201室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司）       办公地址：深圳市南山区海德三谈航天科技广场A座17楼1704室       法定代表东谈主：TEO WEE HOWE       客服电话：400-684-0500       网址：www.ifastps.com.cn       （93）中证金牛（北京）基金销售有限公司       注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 国金众赢货币市场证券投资基金                       招募诠释书(更新)   办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三服务区A座4、5层   法定代表东谈主：吴志坚   客服电话：4008-909-998   筹商东谈主：焦金岩   电话：13311295863   传真：010-63156532   网址：www.jnlc.com   （94）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2   办公地址：北京市亦庄经济诱惑区京东大厦2号楼A座南塔19层   法定代表东谈主：邹保威   电话：95118   传真：010-89189566   商务筹商东谈主：李丹   客服热线：95118   公司网站：http://jr.jd.com/   （95）大连网金基金销售有限公司   注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室   办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室   法定代表东谈主：樊怀东   客服电话：4000-899-100   网址：www.yibaijin.com   （96）上海云湾基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易测验区新金桥路27号13号楼2层   邮政编码：200127   法定代表东谈主：戴新装   筹商东谈主：朱学勇   电话：021-20538888   传真：021-20538999   客服电话：400-820-1515 国金众赢货币市场证券投资基金                        招募诠释书(更新)    网址：http://www.zhengtongfunds.com    （97）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室    办公地址：北京市向阳区融新科技中心C座17层    法定代表东谈主：李楠    筹商东谈主：丁晗    电话：010-61840600    客服电话：4001599288    网址：https://danjuanfunds.com/    （98）万家钞票基金销售（天津）有限公司    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路1988号滨海浙商大厦公寓2-    办公地址：北京市西城区丰盛巷子28号太平洋保障大厦5层    法定代表东谈主：张军    筹商东谈主：王芳芳    电话：010-59013842    传真：010-59013707    客服电话：010-59013895    网址：www.wanjiawealth.com    （99）民商基金销售(上海)有限公司    注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室    邮政编码：200120    法定代表东谈主：贲惠琴    筹商东谈主：杨一新    电话：021-50206002    传真：021-50206001    客服电话 ：021-50206003    网址：www.msftec.com    （100）洪泰钞票（青岛）基金销售有限服务公司    注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室 国金众赢货币市场证券投资基金                      招募诠释书(更新)     办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室     邮政编码：266061     法定代表东谈主：杨雅琴     客服电话：400-8189-598     网址：www.hongtaiwealth.com     （101）华瑞保障销售有限公司     注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星钞票广场1号楼B座13、14 层     法定代表东谈主：路昊     筹商东谈主：张爽爽     电话：021-68595976     传真：021-68595766     客服电话：952303     网址：www.huaruisales.com     （102）江苏汇林保大基金销售有限公司     注册地址：南京市高淳区经济诱惑区古檀大路47号     办公地址：南京市饱读楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室     法定代表东谈主：吴言林     筹商东谈主：张竞妍     电话：025-66046166     传真: 025-56878016     网址：www.huilinbd.com     客户服务电话：025-66046166     （103）北京度小满基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室     办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼     法定代表东谈主：盛超     客服电话：95055-4     网址：www.duxiaomanfund.com     （104）上海中原钞票投资管制有限公司 国金众赢货币市场证券投资基金                       招募诠释书(更新)   注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室   邮政编码：200080   法定代表东谈主：毛淮平   筹商东谈主：张静怡   电话：010-88066326   传真：010-63136184   客服电话：400-817-5666   网址：www.amcfortune.com   （105）玄元保障代理有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易测验区张杨路707号1105室   办公地址：中国（上海）解放贸易测验区张杨路707号1105室   法定代表东谈主：马永谙   客服电话：400-080-8208   网址：https://www.licaimofang.cn/   （106）泛华普益基金销售有限公司   注册地址：成都市成华区设立路9号高地中心1101室   办公地址：广州市河汉区珠江西路15号珠江城大厦42层   法定代表东谈主：杨远芬   网址：http://www.puyifund.com/   客服电话：400-080-3388   （107）泰信钞票基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙118号京汇大厦10层1206   办公地址：北京市向阳区开国路乙118号京汇大厦10层1206   法定代表东谈主： 彭浩   筹商东谈主：孔安琪   电话：18201874972   客服电话：4000048821   网址：www.taixincf.com   （108）深圳市前海排排网基金销售有限服务公司   注册地址：深圳市前海深港勾通区前湾一都1号A栋201室（入驻深圳市前海商 国金众赢货币市场证券投资基金                     招募诠释书(更新) 务秘书有限公司）   办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾1号A座写字楼16楼   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：400-666-7388   网址：www.simuwang.com   （109）博时钞票基金销售有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层   办公地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路5999号基金大厦19层   法定代表东谈主：王德英   客服电话：400-610-5568   网站：http://www.boserawealth.com   （110）贵州省贵文文化基金销售有限公司   办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼   邮政编码：550002   传真：0851-85407888   筹商东谈主: 李辰   客户服务电话：0851-85407888   网站：www.gwcaifu.com   （111）北京坤元基金销售有限公司   办公地址：北京市向阳区东三环中路7号院北京钞票中心写字楼A座30层3001B   客服电话：4006498989   网址：www.kunyuanfund.com   （112）上海中欧钞票基金销售有限公司   办公地址：上海市虹口区公谈路18号8栋嘉昱大厦6楼   客服电话：400-100-2666   网站：www.zocaifu.com   基金管制东谈主可根据筹商法律法例的要求，遴荐其他相宜要求的机构销售基金， 并在基金管制东谈主网站公示。   二、 登记机构   称呼：国金基金管制有限公司 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新)   注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   法定代表东谈主：邰海波   筹商东谈主：刘雪   筹商电话：010-88005921   传真：010-88005876   三、 出具法律观念书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：陆奇、清晨   筹商东谈主：陆奇   四、 审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊庸俗合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   扩充事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册管帐师：王珊珊、马剑英 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新)                  六、 基金的召募   一、本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表示办法》、基 金合同极度他筹商章程召募。本基金召募肯求已于2015年4月7日获中国证监会证监 许可﹝2015〕580号文准予召募注册。   二、基金类型、运作方式及存续期   本基金类型：货币市场基金   本基金运作方式：契约型绽开式   本基金存续期：不如期   三、召募期限   本基金的召募期限不跨越3个月，自基金份额源流发售之日起计较，具体发售 时期见本基金基金份额发售公告。   自2015年6月5日到2015年8月31日，本基金同期对个东谈主投资者、机构投资者和 及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者进行发售（投资者具体业务办理时期以直销机构极度他销售机构的业务办理功令 为准）。   如果在此期间未达到本招募诠释书章程的基金备案条件，基金可在召募期限内 连续销售，直到达到基金备案条件。基金管制东谈主也可根据基金销售情况在召募期限 内适应延长或责骂基金发售时期，并实时公告。   四、召募方式   本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公诱惑售，具体情况和筹商方 法详见基金份额发售公告。   五、召募对象   相宜法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者及及格 境外机构投资者，以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。   六、召募场所   本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公诱惑售，确定见基金份额发售 公告。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)   基金管制东谈主不错根据情况颐养本基金的销售机构，并另行公告。   七、认购安排   投资者认购本基金份额的具体业务办理时期由基金管制东谈主和基金销售机构确 定，请参见本基金的基金份额发售公告。   投资者不错通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户需 提供有用身份证件原件等销售机构要求提供的材料肯求开立国金绽开式基金账户。 投资者认购所需提交的文献和办理的具体手续由基金管制东谈主和销售机构约定，详见 本基金的基金份额发售公告。   （1）本基金认购采纳金额认购的方式。   （2）基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定成功，而仅代表销 售机构如实接收到认购肯求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购申 请及认购份额的证据情况，投资者不错实时查询并妥善欺骗正当职权。   （3）投资者在召募期内不错屡次认购，认购一接收理不得肃清。   （4）若认购肯求被证据为无效，基金管制东谈主应当将投资者已支付的认购金额 本金退还投资者。   （1）投资者认购时，需按销售机构章程的方式全额缴款。   （2）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购金 额不设上限。   （3）认购最低名额：在召募期内，投资者通过其他销售机构初度认购的单笔 最低名额为东谈主民币0.01元，追加认购单笔最低名额为东谈主民币0.01元。投资者通过直 销中心柜台初度认购的单笔最低名额为东谈主民币10，000元，追加认购单笔最低名额为 东谈主民币1，000元。   （4）基金管制东谈主可根据市场情况，在法律法例允许的情况下，颐养上述对认 购的金额限制，基金管制东谈主必须在颐养收效前依照《信息表示办法》的筹商章程予 以公告。   八、基金份额运转面值、认购用度及认购份额的计较 国金众赢货币市场证券投资基金                               招募诠释书(更新)   本基金按基金份额运转面值东谈主民币1.00元发售。   认购份额的计较方法如下：   认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额运转面值   其中，认购份额的计较结果保留到少许点后2位，少许点2位以后的部分四舍五 入，由此产生的过失计入基金财产。   例一：某投资者投资10万元认购本基金，认购金额在认购期间产生的利息为50 元，则其可得到的认购份额数目计较如下：   认购份额＝（100，000.00＋50.00）/1.00＝100，050.00份   即投资者投资10万元认购本基金，可得到100，050.00份基金份额。   九、召募期利息的处理方式   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归于基金份额持有东谈主所 有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   十、召募资金的撑持   基金召募期间召募的资金存入特地账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得 动用。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)                  七、 基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金基金合同于2015年6月25日郑重收效，自该日起本基金管制东谈主源流管制 本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   基金合同收效后，联接20个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管制东谈主应当在如期呈报中赐与表示；联接60 个服务日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会呈报并提议科罚决策，如 转变运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会 进行表决。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)              八、 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东谈主在 基金份额发售公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销 售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时期   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来去 所、深圳证券来去所的盛大来去日的来去时期，但基金管制东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来去市场、证券来去所来去时期变更或其他 特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的颐养，但应在 实施日前依照《信息表示办法》的筹商章程在指定媒介上公告。   基金管制东谈主自基金合同收效之日起不跨越3个月源流办理申购，具体业务办理 时期在申购源流公告中章程。   基金管制东谈主自基金合同收效之日起不跨越3个月源流办理赎回，具体业务办理 时期在赎回源流公告中章程。   在确定申购源流与赎回源流时期后，基金管制东谈主应在申购、赎回绽开日前依照 《信息表示办法》的筹商章程在指定媒介上公告申购与赎回的源流时期。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者转变。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或转变肯求 且登记机构证据接受的，视为下一绽开日的申购、赎回或转变肯求。   （1）“确订价”原则，即申购、赎回价钱以每份基金份额净值为1.00元的基 准进行计较；   （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额肯求，赎回以份额肯求； 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新)   （3）当日的申购与赎回肯求不错在基金管制东谈主章程的时期以内肃清；   （4）赎回遵守“先进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后秩序进行 章程赎回；   （5）投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、处理功令等 在盲从基金合同和招募诠释书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为准；   （6）在基金份额持有东谈主全部赎回基金份额时，其账户内待结转的基金收益将 全部结转，再进行赎回款项结算。基金份额持有东谈主部分赎回基金份额时，其账户内 待结转的基金收益按赎回份额占总份额比例进行结转。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管制东谈主必 须在新功令源流实施前依照《信息表示办法》的筹商章程在指定媒介上公告。   （1）申购和赎回的肯求方式   投资东谈主必须根据销售机构章程的法度，在绽开日的具体业务办理时期内提议申 购或赎回的肯求。   （2）申购和赎回的款项支付   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购 成立；登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回肯求成功后，基金管制东谈主将在T＋1日(包括该日)内支付赎回款项。 若遇来去所或来去市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其 他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能支配的要素影响业务处理进程的情况，则赎回款 项划付时期相应顺延。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同筹商要求 处理。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管制东谈主必 须在新功令源流实施前依照《信息表示办法》的筹商章程在指定媒介上公告。   （3）申购和赎回肯求的证据   基金管制东谈主应以来去时期结果前受理有用申购和赎回肯求确今日行为申购或赎 回肯求日(T日)，在盛大情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来去的有用性进行 证据。T日提交的有用肯求，投资东谈主可在T+1日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构章程的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不成功，则申购款项退还 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新) 给投资东谈主。   销售机构对申购和赎回肯求的受理并不代表肯求一定成功，而仅代表销售机构 如实接收到肯求。申购和赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于肯求的证据 情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当职权。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金管制东谈主必 须在新功令源流实施前依照《信息表示办法》的筹商章程在指定媒介上公告。   （1）投资者通过其他销售机构申购本基金份额的单笔最低名额为东谈主民币0.01 元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币0.01元。投资者通过直销中心柜台申购本基金 份额的单笔最低名额为东谈主民币10，000元，追加申购单笔最低名额为东谈主民币1，000 元。   （2）投资者将当期分拨的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限 制。   （3）基金份额持有东谈主可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得 少于0.01份。   （4）单个投资者累计持有的基金份额不设上限。   （5）基金管制东谈主不错章程本基金的总范围及投资东谈主单笔申购的最高金额，具 体章程请参见基金管制东谈主发布的公告。   （6）当接受申购肯求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时， 基金管制东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具 体请参见干系公告。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，颐养上述章程申购金额和赎回份额的 数目等限制，不消召开基金份额持有东谈主大会。基金管制东谈主必须在颐养实施前依照 《信息表示办法》的筹商章程在指定媒介上赐与公告。   基金管制东谈主应以来去时期结果前受理有用申购和赎回肯求确今日行为申购或赎 回肯求日(T日)，对于在T日章程时期受理的基金份额申购肯求，本基金登记机构在 T+1日内为投资者办理份额变更登记手续，基金份额持有东谈主T+1日源流计较并享有基 金的分拨权益，基金份额持有东谈主自T+1日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新) 对于在T日章程时期受理的基金份额赎回肯求，本基金登记机构在T+1日为投资东谈主办 理份额变更登记手续，基金份额持有东谈主T+1日起不再享有基金的分拨权益。   基金管制东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时期进行颐养，但 不得对投资者的正当权益产生试验性不利影响，并最迟于源流实施前3个服务日在 指定媒体公告。   （1）本基金不收取申购用度和赎回用度，但出现下列情形时除外；   当本基金前10名基金份额持有东谈主的持有份额推断跨越基金总份额50%，且本基 金投资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及5个来去日内到期 的其他金融器具占基金资产净值的比例推断低于10%且偏离度为负时，基金管制东谈主 应当对当日单个基金份额持有东谈主肯求赎回基金份额跨越基金总份额的1%以上的赎回 肯求（跨越基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度 全额计入基金财产。   （2）基金管制东谈主不错在法律法例和基金合同章程范围内颐养申购、赎回费率 或收费方式。如发生变更，基金管制东谈主应在颐养实施前依照《信息表示办法》的有 关章程赐与公告。   本基金的申购、赎回价钱为每份基金份额东谈主民币1.00元。   （1）申购份额的计较   本基金接纳“金额申购”方式，申购价钱为每份基金份额东谈主民币1.00元，计较 公式：   申购份额＝申购金额/1.00   申购有用份额的单元为份，计较结果按四舍五入方法，保留到少许点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。   例一：假设投资者以10万元申购本基金，则投资者可获取的基金份额计较如 下：   申购份额＝100，000/1.00=100，000.00份   （2）赎回金额的计较   本基金接纳“份额赎回”方式，赎回价钱为每份基金份额东谈主民币1.00元，计较 公式： 国金众赢货币市场证券投资基金                          招募诠释书(更新)   赎回金额=赎回份额×1.00+该等份额对应的未付收益   赎回金额单元为元，计较结果按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设投资者赎回本基金10万份，该等份额对应的未付收益为10元，则投 资者可获取的赎回金额计较如下：   赎回金额＝100，000.00×1.00+10=100，010.00元   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求：   （1）因不可抗力导致基金无法盛大运作。   （2）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金管制东谈主可暂停接受 投资东谈主的申购肯求。   （3）证券来去所来去时期非盛大停市，导致基金管制东谈主无法计较当日基金资 产净值。   （4）基金管制东谈主以为接受某笔或某些申购肯求可能会影响或损伤现存基金份 额持有东谈主利益时。   （5）基金资产范围过大，使基金管制东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金事迹产生负面影响，或出现其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。   （6）当新的申购肯求被证据成功，使本基金总范围跨越基金管制东谈主章程的本 基金总范围上限时，或使本基金当日申购金额跨越基金管制东谈主章程确当日申购金额 上限时，或使该投资东谈主累计持有的份额跨越基金管制东谈主章程的单个投资东谈主累计持有 份额上限时，或使该投资东谈主单日或单笔申购金额跨越基金管制东谈主章程的申购金额上 限时。   （7）基金管制东谈主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例跨越50%的情形时。   （8）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱 且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金管制东谈主应当暂停基金估值并采纳暂停接受申购肯求的方法。   （9）法律法例章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（8）、（9）项暂停申购情形之一且基金管制 东谈主决定暂停申购时，基金管制东谈主应当根据筹商章程在指定媒介上刊登暂停申购公 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新) 告。如果投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申 购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时还原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款 项：   （1）因不可抗力导致基金管制东谈主不行支付赎回款项。   （2）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金管制东谈主可暂停接受 投资者的赎回肯求或减速支付赎回款项。   （3）证券来去所来去时期非盛大停市，导致基金管制东谈主无法计较当日基金资 产净值。   （4）联接两个或两个以上绽开日发生多半赎回。   （5）连续接受赎回肯求将损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形时，可暂停接 受投资东谈主的赎回肯求。   （6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱 且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金管制东谈主应当暂停基金估值并采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回申 请的方法。   （7）法律法例章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定断绝接受或暂停接受基金份额持有东谈主的赎 回肯求或者减速支付赎回款项时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据 的赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单 个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出 现上述第4项所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回 时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与肃清。在暂停赎回的情况排斥时，基金 管制东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （1）多半赎回的认定   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转变中转入肯求份额总额后 的余额)跨越前一绽开日的基金总份额的10%，即以为是发生了多半赎回。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)   （2）多半赎回的处理方式   当基金出现多半赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全 额赎回或部分缓期赎回。   ①全额赎回：当基金管制东谈主以为有才智支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按盛大 赎回法度扩充。   ②部分缓期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有勤恳或以为因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基 金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提下，可对 其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回 肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎 回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个绽开 日连续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求 将被肃清。缓期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权，以此类 推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。   ③本基金发生多半赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回肯求跨越上一日基金总份 额20%的情形下，基金管制东谈主有权采纳如下方法：对于该类基金份额持有东谈主当日超 过20%的赎回肯求，不错对其赎回肯求缓期办理；对于该类基金份额持有东谈主未跨越 上述比例的部分，基金管制东谈主不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期 赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回肯求一并办理。然则，如该类基金 份额持有东谈主在当日遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将被肃清。   ④暂停赎回：联接2个绽开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管制东谈主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付赎回款 项，但不得跨越20个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   （3）多半赎回的公告   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真等方式在 登公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管制东谈主当日应立即向中国证监会 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 备案，并在规如期限内在指定媒介上刊登暂停公告。   （2）如发生暂停的时期为1日，基金管制东谈主应于再行绽开日，在指定媒介上刊 登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近1个绽开日的每万份基金已完毕收益 和7日年化收益率。   （3）若暂停时期跨越1日，基金管制东谈主不错根据暂停申购或赎回的时期，依照 《信息表示办法》的筹商章程，最迟于再行绽开申购或赎回日在指定媒介上刊登重 新绽开申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂停公告中明确再行绽开申购或 赎回的时期，届时不再另行发布再行绽开的公告。   三、基金转变   基金管制东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 管制东谈主管制的其他基金之间的转变业务，基金转变不错收取一定的转变费，干系规 则由基金管制东谈主届时根据干系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并提前奉告 基金托管东谈主与干系机构。   四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会认同的来去场所或者来去方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   五、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等情形而 产生的非来去过户以及登记机构认同、相宜法律法例的其它非来去过户。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主逝世，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制扩充是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机 构要求提供的干系贵寓，对于相宜条件的非来去过户肯求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 国金众赢货币市场证券投资基金              招募诠释书(更新) 售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   七、如期定额投资磋商   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资磋商，具体功令由基金管制东谈主另行 章程。投资东谈主在办理如期定额投资磋商时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管制东谈主在干系公告或更新的招募诠释书中所章程的如期定额投资计 划最低申购金额。   八、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   九、基金管制东谈主可在不违抗干系法律法例、对基金份额持有东谈主利益无试验不利 影响的情况下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排基金补充和颐养并提前公 告。 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新)                  九、 基金的投资   一、投资标的   在玄虚磋议基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资 管制，力图为投资东谈主创造恬逸的收益。   二、投资范围   本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，文牍存 款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行如期入款和大额存单，剩余期限（或 回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的 中期单子、剩余期限在397天以内（含397天）的资产维持证券，期限在一年以内 （含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行单子，以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行 量度和判断，采纳积极主动的投资策略，玄虚利用定性分析和定量分析方法，力图 获取特出比拟基准的投资呈报。   本基金通过对宏不雅经济景色、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供给 等要素的玄虚分析，优先磋议安全性和流动性要素，根据各样资产的信用风险、流 动性风险极度经风险颐养后的收益率水平或盈利才智的基础上，通过比拟或合理预 期不同的各样资产的风险与收益率变化，确定并动态地颐养优先配置的资产类别和 配置比例。   信用债的阐扬受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、 评级及期限的遴荐均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水暖和流动 性风险的分析的基础上。此外，信用债刊行主体各异较大，需要从下到上研究债券 刊行主体的基本面以确定发借主体企业的试验信用风险，通过比拟市场信用利差和 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 个券信用利差以发现被诞妄订价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散 化投资，同期回避高信用风险行业和主体的前提下，支配提高组合收益并支配投资 风险。   本基金根据对将来短期利率走势的研判，结合货币市场基金资产的高流动性要 求极度干系的投资比例章程，动态颐养组合的久期。当预期市场短期利率高涨时， 本基金将通过加多持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式责骂组合 久期，以责骂组合跌价风险；当预期市场短期利率下跌时，则通过增持剩余期限较 长的债券等方式提高组合久期，以共享债券价钱高涨的收益。   领先，基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的遴荐。在组合进行 杠杆操作时，若判断资金面趋于宽松，则在运作初期进行短期限正回购操作；反 之，则进行耐久限正回购操作，锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例，则 在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行耐久限逆回购配置；反之，则进行短期 限逆回购操作。其次，本基金在运作期内，根据资金头寸，安排相应期限的回购操 作。   本基金行为现款管制类器具，必须保证资产的安全性和流动性，根据宝石有东谈主 申购赎回情况的动态量度，主动颐养组合中高流动性资产的比重，通过债券品种的 期限结构搭配，合理分拨基金的将来现款流，在保持充分流动性的基础上争取逾额 收益。   资产维持证券主要包括资产典质贷款维持证券（ABS）、资产维持单子（ABN）、 住房典质贷款维持证券（MBS）等证券品种。本基金将要点对市场利率、刊行条 款、维持资产的组成及质料、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产 维持证券价值的要素进行分析，并援助接纳蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估 资产维持证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。   如法律法例或监管机构以后允许本类基金投资于其他养殖金融器具，基金管制 东谈主在履行适应法度后，不错将其纳入投资范围。本基金对养殖金融器具的投资主要 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 以对提高组合全体收益为主要方针。本基金将在有用风险管制的前提下，通过对标 的品种的基本面研究，结合养殖器具订价模子预估养殖器具价值或风险，严慎投 资。   四、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：东谈主民币七天文牍入款利率（税后）。   七天文牍入款是一种不约定存期，支取时提前七天文牍银行、约定支取日历和 金额即可支取的入款，具有存期活泼、存取便捷的特征，同期可获取高于活期入款 利息的收益。   如果今后法律法例发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客不雅 的事迹比拟基准适用于本基金时，本基金管制东谈主可依据歌唱基金份额持有东谈主正当权 益的原则，在与基金托管东谈主协商一致的情况下对事迹比拟基准进行相应颐养。颐养 事迹比拟基准须报中国证监会备案并实时公告，而不消基金份额持有东谈主大会审议。   五、风险收益特征   本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、羼杂型基 金及股票型基金。   六、投资限制   （1）本基金不得投资于以下金融器具： 的，从其章程；   本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的生意银行的银行入款与同行存单的， 应当经基金管制东谈主董事会审议批准，干系来去应当事前征得基金托管东谈主的同意，并 行为要紧事项履行信息表示法度。   法律法例或监管部门取消上述限制的，在履行适应法度后，基金不受上述限 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新) 制。   （2）基金的投资组合应遵守以下限制： 券公司短期公司债券的比例，推断不得跨越基金资产净值的10%； 基金与由基金管制东谈主管制的其他全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的10％； 固如期限但公约中约定不错提前支取且提前支取利率不变的入款，不受该比例限 制； 机构投资者托管东谈主经历的生意银行。其中，存放在具有基金托管经历的合并生意银 行的入款，不得跨越基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管经历的合并生意 银行的入款，不得跨越基金资产净值的5%； 基金资产净值的20%；因发生多半赎回导致债券正回购的资金余额跨越基金资产净 值20%的，基金管制东谈主应在5个来去日内进行颐养； 余成本整个不得跨越当日基金资产净值的20%； 国证监会章程的特殊品种除外； 该资产维持证券范围的10%； 资产净值的10%；本基金管制东谈主管制的全部证券投资基金投资于合并原始权益东谈主的 各样资产维持证券，不得跨越其各样资产维持证券推断范围的10%；   ①国内信用评级机构评定的A-1级或很是于A-1级的短期信用级别； 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新)   ②根据筹商章程赐与豁免信用评级的短期融资券，其刊行东谈主最近三年的信用评 级和追踪评级具备下列条件之一：   i）国内信用评级机构评定的AAA级或很是于AAA级的耐久信用级别；   ii）外洋信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例， 若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。   ③合并刊行东谈主同期具有国内信用评级和外洋信用评级的，以国内信用级别为 准；   ④本基金持有短期融资券期间，如果其信用等第下跌、不再相宜投资圭臬，应 在评级报密告布之日起20个来去日内赐与全部减持。 评级；本基金投资的资产维持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA 级或很是 于AAA 级；持有资产维持证券期间，如果其信用等第下跌、不再相宜投资圭臬，本 基金应在评级报密告布之日起3 个月内赐与全部卖出； 延期； 其刊行的同行存单与债券，不得跨越该生意银行最近一个季度末净资产的10%； 基金投资组合的平均剩余期限不得跨越60 天，平均剩孑遗续期不得跨越120天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及5 个来去日内到期的其 他金融器具占基金资产净值的比例推断不得低于30%； 基金投资组合的平均剩余期限不得跨越90 天，平均剩孑遗续期不得跨越180天；投 资组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及5 个来去日内到期的其 他金融器具占基金资产净值的比例推断不得低于20%； 值的比例推断不得跨越10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金资产净值的比例 推断不得跨越2%；前述金融器具包括债券、非金融企业债务融资器具、银行入款、 同行存单、干系机构行为原始权益东谈主的资产维持证券及中国证监会认定的其他品 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新) 种；    因证券市场波动、基金范围变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金不相宜前款 所章程比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购来去的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保持 一致；    除上述第6）、12）、13）20）、21）条外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范围变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述章程投资比例 的，基金管制东谈主应当在10个来去日内进行颐养，但中国证监会章程的特殊情形除 外。法律法例另有章程的，从其章程。    基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起源流。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行适应法度后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的章程为准。    为歌唱基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽服务的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱极度他不刚直的证券来去行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他行径。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主极度控股鞭策、试验控 制东谈主或者与其有其他要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来去的，应当遵守基金份额持有东谈主利益优先的原则，着厚利益 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱扩充。干系来去 必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表示。要紧关联来去应提交基 金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的颓唐董事通过。基金管制东谈主董事会应 至少每半年对关联来旧事项进行审查。   法律、行政法例和监管部门取消上述不容性章程的，在适用于本基金的情况 下，则本基金投资不再受干系限制。   七、投资组合平均剩余期限计较方法   本基金按下列公式计较平均剩余期限：   其中：投资于金融器具产生的资产包括现款类资产（含银行入款、计帐备付 金、来去保证金、证券计帐款、买断式回购践约金）、一年以内（含一年）的银行 如期入款、大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债 券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行 单子、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有 精采流动性的货币市场器具。   投资于金融器具产生的欠债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式 回购产生的待返售债券等。   接纳“摊余成本法”计较的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式   债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。   （1）银行入款、计帐备付金、来去保证金的剩余期限为0 天；证券计帐款的 剩余期限以计较日死党收日的剩余来去日天数计较；买断式回购践约金的剩余期限 以计较日至公约到期日的试验剩余天数计较。   （2）一年以内(含一年)银行如期入款、大额存单的剩余期限以计较日至公约 到期日的试验剩余天数计较；银行文牍入款的剩余期限以入款公约中约定的文牍期 计较。   （3）组合中债券的剩余期限是指计较日至债券到期日为止所剩余的天数，以 下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计较日至下一个利率颐养日的 国金众赢货币市场证券投资基金                              招募诠释书(更新) 试验剩余天数计较；允许投资的含有回售要求债券的剩余期限以计较日至回售日的 试验剩余天数计较。   （4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计较日至回购公约到期日的 试验剩余天数计较。   （5）中央银行单子的剩余期限以计较日至中央银行单子到期日的试验剩余天 数计较。   （6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。   （7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计较日至回购公约到期日的 试验剩余天数计较。   （8）短期融资券的剩余期限以计较日至短期融资券到期日所剩余的天数计 算。   （9）对其它金融器具，本基金管制东谈主将基于审慎原则，根据法律法例或中国 证监会的章程或参照行业公认的方法计较其剩余期限。   平均剩余期限的计较结果保留至整数位，少许点后四舍五入。如法律法例或   中国证监会对剩余期限计较方法另有章程的从其章程。   八、基金管制东谈主代表基金欺骗债权东谈主职权的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   九、基金的融资、融券   本基金不错按照国度的筹商章程进行融资、融券。   基金投资组合呈报   本呈报期为2024年07月01日至2024年09月30日止。      序号     名堂      金额（元）               占基金总资产的比例（%）           其中：债券      2，650，209，393.70              88.99           资产维持证券                   -                    - 国金众赢货币市场证券投资基金                                           招募诠释书(更新)            买入返售金融资            产            其中：买断式回            购的买入返售金                          -                         -            融资产            银行入款和结算            备付金推断  序号                 名堂                    占基金资产净值的比例（%）             其中：买断式回购融资                                                -                                                              占基金资产净值  序号                 名堂                    金额（元）                                                               的比例（%）             其中：买断式回购融资                                   -             -      注：呈报期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为呈报期内每个来去日 融资余额占资产净值比例的浅陋平均值。      债券正回购的资金余额跨越基金资产净值的20%的诠释      注：在本呈报期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未跨越资产净值的      （1）投资组合平均剩余期限基本情况 名堂                                   天数 呈报期末投资组合平均剩余期限                                                       113 呈报期内投资组合平均剩余期限最高值                                                    126 呈报期内投资组合平均剩余期限最低值                                                     88      呈报期内投资组合平均剩余期限跨越120天情况诠释       序号        发诞辰期         平均剩余期限              原因           颐养期                   日                          动超标      （2）呈报期末投资组合平均剩余期限漫衍比例                                      各期限资产占基金资 各期限欠债占基金资产       序号          平均剩余期限                                      产净值的比例（%）  净值的比例（%） 国金众赢货币市场证券投资基金                                           招募诠释书(更新)         其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                     -                -         浮动利率债         其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                     -                -         浮动利率债         其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                     -                -         浮动利率债         其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                     -                -         浮动利率债         其中：剩孑遗续期跨越 397 天的                                                     -                -         浮动利率债              推断                                 100.08           0.00   注：本基金本呈报期未发生投资组合平均剩孑遗续期跨越240天的情况。   序号         债券品种         摊余成本（元）               占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融         债         剩孑遗续期跨越         债券                                  债券数目         摊余成本       占基金资产净值比例   序号     债券代码       债券称呼                                  （张）           （元）          （%）                     银行 CD024                           2 国金众赢货币市场证券投资基金                                             招募诠释书(更新)                        CD019                           0                        CD252                           8                        CP001                           8                       SCP016                           6                        CD023                           8                        CD026                           1                        CD163                           8                     名堂                                     偏离情况 呈报期内偏离度的实足值在 0.25（含）-0.5%间的次数                                          0 呈报期内偏离度的最高值                                                       0.1225% 呈报期内偏离度的最低值                                                       0.0418% 呈报期内每个服务日偏离度的实足值的浅陋平均值                                            0.0788%   呈报期内负偏离度的实足值达到0.25%情况诠释   注：本基金本呈报期内未发生负偏离度的实足值达到0.25%的情况。   呈报期内正偏离度的实足值达到0.5%情况诠释   注：本基金本呈报期内未发生正偏离度的实足值达到0.5%的情况。 投资明细   注：无   （1）基金计价方法诠释   本基金接纳固定份额净值，基金账面份额净值耐久保持为东谈主民币1.00元。   本基金估值接纳摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并磋议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内平均派销，逐日计提损益或 损失。   （2）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在呈报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新)   呈报期内基金投资的前十名证券的刊行主体中，根据珠海华润银行股份有限公 司于2024年05月24日发布的公告，其被国度金融监督管制总局珠海监管给予行政处 罚决定：一、对公司罚金推断700万元；二、对宗少俊劝诫；三、对吴颖劝诫并处 罚金10万元。根据昆仑银行股份有限公司于2024年09月02日发布的公告，其被国度 金融监督管制总局克拉玛依监管分局给予行政处罚决定：罚金100万元。   除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体未出现本期被监管部 门立案窥伺或在呈报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。本基金投资上述 主体的投资决策法度相宜公司投资轨制的章程。   （3）其他资产组成   序号             称呼         金额（元）   （4）投资组合呈报附注的其他翰墨神气部分   无 国金众赢货币市场证券投资基金                                           招募诠释书(更新)                            十、 基金的事迹    基金管制东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书极度更 新。    （一）本基金合同收效日为2015年06月25日，基金合同收效以来（结果2024年 示：                                  国金众赢货币                                事迹比拟基              净值增长率 净值增长率 事迹比拟基    阶段                          准收益率标                 ①-③       ②-④                ①   圭臬差② 准收益率③                                 准差④  合同收效 日）至 2015  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日 国金众赢货币市场证券投资基金                                             招募诠释书(更新)  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  年 12 月 31     日  合同收效        30.4875%   0.0027%   12.5236%   0.0000%   17.9639%   0.0027% 日）至 2024 年 9 月 30 日    注：本基金的事迹比拟基准为：东谈主民币七天文牍入款利率(税后)。    （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动极度与同期事迹比拟基准 收益率变动的比拟    注：本基金基金合同收效日为2015年6月25日，图示日历为2015年6月25日至    （三）其他方针    无 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新)                  十一、 基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以极度他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相颓唐。   （四）基金财产的撑持和责罚   本基金财产颓唐于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主撑持。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其 他职权。除照章律法例和基金合同的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章肃清或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)                  十二、 基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来去场所的来去日以及国度法律法例章程 需要对外表示基金资产净值、每万份基金已完毕收益及7日年化收益率的非来去 日。   （二）估值对象   基金所领有的各样证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值方法 率或公约利率并磋议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照试验利率法进行 摊销，逐日计提损益。本基金不接纳市场利率和上市来去的债券和单子的市价计较 基金资产净值。在筹商法律法例允许来去所短期债券不错接纳摊余成本法估值前， 本基金暂不投资于来去所短期债券。 价计较的基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不 公谈的结果，基金管制东谈主于每一估值日，接纳估值期间，对基金持有的估值对象进 行再行评估，即“影子订价”。当“摊余成本法”计较的基金资产净值与“影子定 价”确定的基金资产净值偏离达到或跨越0.25%时，基金管制东谈主应根据风险支配的 需要颐养组合，其中，对于偏离进度达到或跨越0.5%的情形，基金管制东谈主应与基金 托管东谈主协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基 金资产净值更能公允地反应基金资产价值。 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新章程估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、法度 及干系法律法例的章程或者未能充分歌唱基金份额持有东谈主利益时，应立即文牍对 方，共同查明原因，两边协商科罚。 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新)   根据筹商法律法例，基金资产净值、每万份基金已完毕收益及7日年化收益率 计较和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基金的基金管帐服务方由基金管 理东谈主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分讨 论后，仍无法达成一致的观念，按照基金管制东谈主对基金资产净值、每万份基金已实 现收益及7日年化收益率的计较结果对外赐与公布。   （四）估值法度 收益，按照四舍五入的方式精准到少许点后第4位。本基金的收益分拨是按日结转 份额的，7日年化收益率所以最近7日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准 到0.01%，百分号内少许点后第三位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个服务日对基金资产估值后，将每 万份基金已完毕收益和7日年化收益率结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金管制东谈主按约定对外公布。   （五）估值诞妄的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适应、合理的方法确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已完毕收益少许点后四位或7 日年化收益率百分号内少许点后两位以内发生差错时，视为估值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主或登记机构或销售机构 或投资者自身的差错酿成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭遇损失的，差错的服务东谈主应 当对由于该估值诞妄遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值诞妄处 理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值诞妄服务方应实时 融合各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄服务方承担；由 于估值诞妄服务方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主酿成损失的，由估值错 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新) 误服务方对径直损失承担补偿服务；若估值诞妄服务方也曾积极融合，况兼有协助 义务确当事东谈主有富足的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿服务。估值 诞妄服务方搪塞更正的情况向筹商当事东谈主进行证据，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的服务方对筹商当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值诞妄的筹商径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值诞妄服务方仍搪塞估值诞妄负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄服务方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有 要求托付欠妥得利的职权；如果获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的欠妥得利返还的总 和跨越其试验损失的差额部分支付给估值诞妄服务方。   （4）估值诞妄颐养接纳尽量还原至假设未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的 原因确定估值诞妄的服务方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的服务方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向筹商当事东谈主进行证据。   （1）基金资产估值出现诞妄时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托 管东谈主，并采纳合理的方法驻防损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主 并报中国证监会备案；诞妄偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管制东谈主应当公 告。   （3）当基金资产估值计较差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行赔 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新) 偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的服务，经证据后按 以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐服务方由基金管制东谈主担任，与本基金筹商的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致时，按基金管制东谈主的建议扩充， 由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ②若基金管制东谈主计较的基金资产净值、每万份基金已完毕收益和7日年化收益 率已由基金托管东谈主复核证据后公告，由此给基金份额持有东谈主酿成损失的，应根据法 律法例的章程对投资者或基金支付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金 额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照差错进度各自承担相应的服务。   ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金资产估值结果，固然屡次再行计较和查对 或对基金管制东谈主接纳的估值方法，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金估 值结果的情形，以基金管制东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金 酿成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ④由于基金管制东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金资产估值计较诞妄而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基 金管制东谈主负责赔付。   （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自期间系统成立而产生的基金资产估值 结果尾差，以基金管制东谈主计较结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （六）暂停估值的情形 东谈主的利益，决定蔓延估值； 且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，基金管制东谈主经与基金托管东谈主 协商一致的；   （七）基金净值的证据   用于基金信息表示的基金资产净值、每万份基金已完毕收益和7日年化收益率 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 由基金管制东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个服务日交 易结果后计较当日的基金资产净值、每万份基金已完毕收益和7日年化收益率并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主复核证据后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主将基金 资产净值、每万份基金已完毕收益和7日年化收益率按约定赐与公布。   （八）特殊情况的处理 为基金资产估值诞妄处理。 原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然也曾采纳必要、适应、合理的方法进行查验， 但未能发现诞妄的，由此酿成的基金资产估值诞妄，基金管制东谈主和基金托管东谈主奉命 补偿服务。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的方法松开或排斥由此造 成的影响。 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新)                  十三、 基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系 用度后的余额；基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   （二）收益分拨原则   本基金收益分拨应遵守下列原则： 已完毕收益为基准，为投资东谈主逐日计较当日收益并分拨，且逐日进行支付。投资东谈主 当日收益分拨的计较保留到少许点后2位，少许点后第3位按去尾原则处理（因去尾 形成的余额自动合并入下一日收益中进行分拨）； 零时，为投资东谈主记正收益；若当日已完毕收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若当 日已完毕收益就是零时，当日投资东谈主不记收益； (即红利转基金份额)方式，投资东谈主可通过赎回基金份额获取现款收益；若投资东谈主在 逐日收益支付时，当日净收益为刚巧，则为投资东谈主加多相应的基金份额；若当日净 收益就是零时，则保持投资东谈主基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投资东谈主 基金份额； 赎回的基金份额自下一个服务日起，不享有基金的收益分拨权益；   在不违抗法律法例章程、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无试验性 不利影响的情况下，基金管制东谈主可颐养基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开 基金份额持有东谈主大会。   （三）收益分拨决策   本基金按日计较并分拨收益，基金管制东谈主不另行公告基金收益分拨决策。基金 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核后确定。   （四）收益分拨的时期和法度   本基金逐日进行收益分拨。每个绽开日公告前一个绽开日基金份额的每万份基 金已完毕收益和7日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日结果后第二个当然 日，表示节沐日历间基金份额的每万份基金已完毕收益和节沐日临了一日的7日年 化收益率，以及节沐日后首个绽开日的每万份基金已完毕收益和7日年化收益率。 经中国证监会同意，不错适应蔓延计较或公告。法律法例另有章程的，从其章程。   本基金逐日例行对今日完毕的收益进行收益结转(如遇节沐日顺延)，逐日例行 的收益结转不再另行公告。   （五）本基金每万份基金已完毕收益及7日年化收益率的计较见基金合同第十 八部分。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)                  十四、 基金用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管制费的计较方 法如下：   H＝E×0.27%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基金 托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管制东谈主协商一致的方式于次月前5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第3－9项用度，根据筹商法例及相应公约规 定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 后，自本基金成立一个月内由基金托管东谈主从基金财产中划付，如基金财产余额不足 支付该开户用度，由基金管制东谈主于本基金成立一个月后的5个服务日内进行垫付， 基金托管东谈主不承担垫付开户用度义务。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   （四）用度颐养   基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法例 章程和基金合同约定，调低基金管制费率或基金托管费率等干系费率。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新)                  十五、 基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 如下原则：如果基金合同收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度表示。 计核算，按照筹商章程编制基金管帐报表。 以书面方式证据。   （二）基金的年度审计 的管帐师事务所极度注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需在2日内在指定媒介公告。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)                  十六、 基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 基金合同极度他筹商章程。   （二）信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主 组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的确实性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予表示的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者简略按照基金合同约定 的时期和方式查阅或者复制公开表示的信息贵寓。   （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开表示的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除特别诠释外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括： 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基金份额 持有东谈主大会召开的功令及具体法度，诠释基金居品的特质等触及基金投资者要紧利 益的事项的法律文献。   （2）基金招募诠释书应当最大限定地表示影响基金投资者决策的全部事项， 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息表示 及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募诠释书的信息发生要紧 变更的，基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站 上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金合 同阻隔的，基金管制东谈主不再更新基金招募诠释书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管制东谈主在基金财产撑持及基金运 作监督等行径中的职权、义务关系的法律文献。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募诠释书、基金合同摘抄登载在指定媒介上；基金管制东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管公约登载在网站上。   （4）基金居品贵寓概若是基金招募诠释书的摘抄文献，用于向投资者提供简 明的基金纲领信息。基金合同收效后，基金居品贵寓纲领的信息发生要紧变更的， 基金管制东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵寓纲领，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的，基金管制东谈主 至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品贵寓纲领。   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示 招募诠释书确当日登载于指定媒介上。   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载基金合同 收效公告。   （1）本基金的基金合同收效后，在源流办理基金份额申购或者赎回前，基金 管制东谈主将至少每周在指定网站表示一次基金净值信息、每万份基金已完毕收益和7 日年化收益率； 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新)    每万份基金已完毕收益和7日年化收益率的计较方法如下：    日每万份基金已完毕收益＝当日基金份额的已完毕收益/当日基金份额总额 ×10000    其中，Ri为最近第i个当然日(包括计较当日)的每万份基金已完毕收益。    每万份基金已完毕收益接纳四舍五入保留至少许点后第4位， 7日年化收益率 接纳四舍五入保留至百分号内少许点后第2位。    （2）在源流办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个开 放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示绽开日的每万份 基金已完毕收益和7日年化收益率。    （3）基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站披 露半年度和年度临了一日的基金净值信息、每万份基金已完毕收益和7日年化收益 率。    本基金不时运作过程中，应当在基金年度呈报和中期呈报中表示基金组合股产 情况极度流动性风险分析等。    如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者利益， 基金管制东谈主至少应当在如期呈报“影响投资者决策的其他 要紧信息”项下表示该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有份 额变化情况及本基金的特地风险。    本基金应当在年度呈报、中期呈报中至少表示呈报期末基金前10名基金份额持 有东谈主的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。    基金管制东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度 呈报登载在指定网站上，并将年度呈报辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐呈报应当经过具有证券、期货干系业务经历的管帐师事务所审计。    基金管制东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中 期呈报登载在指定网站上，并将中期呈报辅导性公告登载在指定报刊上。 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新)   基金管制东谈主应当在季度结果之日起15个服务日内，编制完成基金季度呈报，将 季度呈报登载在指定网站上，并将季度呈报辅导性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不足2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报 或者年度呈报。   本基金发生要紧事件，筹商信息表示义务东谈主应当在2日内编制临时呈报书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金资产净值产生重 大影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同阻隔、基金计帐；   （3）转变基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金管制东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管制东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管制东谈主变更持有百分之五以上股权的鞭策、基金管制东谈主的试验支配 东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管制东谈主的高档管制东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特地基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金管制东谈主的董事在最近12个月内变更跨越百分之五十，基金管制东谈主、 基金托管东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动跨越百分之三 十；   （11）触及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东谈主或其高档管制东谈主员、基金司理因基金管制业务干系步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管业 务干系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主极度控股鞭策、 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新) 试验支配东谈主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来旧事项，但中国证监会另有章程的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管制费、托管费、销售服务费等用度计提圭臬、计提方式和费率发生变 更；   （16）基金资产净值计价诞妄达基金资产净值百分之零点五；   （17）本基金源流办理申购、赎回；   （18）本基金发生多半赎回并缓期办理；   （19）本基金联接发生多半赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回；   （21）当“摊余成本法”计较的基金资产净值与“影子订价”确定的基金资产 净值偏离度实足值达到或跨越0.5%的情形；   （22）发生触及本基金申购、赎回事项颐养或潜在影响投资者赎回等要紧事项 时；   （23）本基金投资于主体信用评级低于AA+的生意银行的银行入款与同行存 单；   （24）基金信息表示义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市场崇高传的音问可能 对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主 权益的，干系信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄莹，并将筹商情 况立即呈报中国证监会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金管制东谈主应在基金年报及中期呈报中表示其持有的资产维持证券总额、资产 维持证券市值占基金净资产的比例和呈报期内系数的资产维持证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度呈报中表示其持有的资产维持证券总额、资产维持证 券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 资产维持证券明细。   （六）信息表示事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管制轨制，指定特地部门及高 级管制东谈主员负责管制信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息披 露内容与口头准则等法例的章程。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金管制东谈主编制的基金净值信息、每万份基金已完毕收益和7日年化收益率、基金 份额申购赎回价钱、基金如期呈报、更新的招募诠释书、基金居品贵寓纲领、基金 计帐呈报等公开表示的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面确 认或者电子证据。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊表示本基金信息。基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信 息，并保证干系报送信息的确实、准确、完好、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在 其他人人媒介表示信息，然则其他人人媒介不得早于指定媒介表示信息，况兼在不 同媒介上表示合并信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计呈报、法律观念书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到基金合同阻隔后10年。   （七）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息表示事项以法律法例章程及本章从简定的内容为准。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)                  十七、 风险揭示   本基金存在的主要风险有：   （一）市场风险   证券市场价钱受到经济要素、政事要素、投资脸色和来去轨制等各式要素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 展政策等）发生变化，导致市场价钱波动而产生风险。 性变化。基金投资于国债，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 纯厚接影响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国 债，其收益水平会受到利率变化的影响。 货扩展的影响而导致购买力下跌，从而使基金的试验收益下跌。   （二）信用风险   基金在来去过程中可能发生交收背信或者所投资债券的刊行东谈主背信、断绝支付 到期本息的情况，从而导致基金财产损失。   （三）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东谈主的学问、教诲、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济景色、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与本基金管制东谈主的管制水平、管制技能和管制期间等干系 性较大。因此本基金可能因为基金管制东谈主的要素而影响基金收益水平。   （四）流动性风险   因市场来去量不足，导致证券不行速即、低成土产货飘零为现款的风险。流动性 风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，以致本基金莫得富足的现款应付基金 赎回支付的要求所引致的风险。   （五）本基金特地的风险   本基金投资于货币市场器具，可能面对较高货币市场利率波动的系统性风险以 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产 公允价值的变动。同期为搪塞赎回进行资产变面前，可能会由于货币市场器具流动 性不足而面对流动性风险。   （六）其他风险 善而产生的风险。 平，从而带来风险。 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)       十八、 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持 有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 收效之日起2个服务日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当阻隔： 托管东谈主连续的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券干系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新)   （4）制作计帐呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律观念书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、期货 干系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后5个服务 日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在指定 网站上，并将计帐呈报辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存15年以上。 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新)                  十九、 基金合同内容摘抄   一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的职权、义务   （一）基金管制东谈主的职权与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同颓唐运用并管制基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例章程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及筹商法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗 了基金合同及国度筹商法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 方法保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及筹商法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （13）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼职权或者实 施其他法律步履；   （14）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （15）在相宜筹商法律、法例的前提下，制定和颐养筹商基金认购、申购、赎 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 回、转变和非来去过户等业务功令；   （16）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金 财产；   （4）配备富足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互颓唐，对所管制的不同基金离别管 理，离别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同极度他筹商章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适应合理的方法使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法相宜基金合同等法律文献的章程，按筹商章程计较并公告基金净值信息，每万份 基金已完毕收益和7日年化收益率；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制基金如期呈报，包括季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同极度他筹商章程，履行信息表示及呈报 义务；   （12）保守基金生意奥妙，不浮现基金投资磋商、投资意向等。除《基金 法》、基金合同极度他筹商章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予守密，不 向他东谈主浮现；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨 基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项； 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)   （15）依据《基金法》、基金合同极度他筹商章程召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他干系 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时期发出，况兼保 证投资者简略按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金筹商的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并进入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对结果、照章被肃清或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会并 文牍基金托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东谈主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金 事务的步履承担服务；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼职权或实施其他 法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行收效， 基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的职权与义务 不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全撑持基金财 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新) 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违抗基金合 同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应 呈报中国证监会，并采纳必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场功令，为基金开设证券账户、为基金办理证券来去资金清 算；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立特地的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备富足的、合 格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险支配、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互颓唐；对所托管的不同的基金离别成立账户，颓唐核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互颓唐；   （4）除依据《基金法》、基金合同极度他筹商章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管制东谈主代表基金签订的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根 据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、基金合同极度他筹商章程另有章程 外，在基金信息公开表示前赐与守密，不得向他东谈主浮现；   （8）复核、审查基金管制东谈主计较的基金资产净值、每万份基金已完毕收益和7 日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行径筹商的信息表示事项； 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新)   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具观念，诠释 基金管制东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金管制 东谈主有未扩充基金合同章程的步履，还应当诠释基金托管东谈主是否采纳了适应的方法；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系贵寓15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或筹商章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同极度他筹商章程，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）进入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对结果、照章被肃清或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会和 银行监管机构，并文牍基金管制东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，承诺担补偿服务，其补偿服务不 因其退任而奉命；   （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基 金管制东谈主因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的职权与义务 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）追究阅读并盲从基金合同、招募诠释书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息表示，实时欺骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同阻隔的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金极度他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）扩充收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法度和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额拥 有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设立日常机构。   （一）召开事由   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转变基金运作方式； 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新)   （5）提高基金管制东谈主、基金托管东谈主的酬报圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会法度；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或推断持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 有东谈主大会：   （1）调低基金管制费以及基金托管费；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和本基金合同章程的范围内且在对现存基金份额持有东谈主利益 无试验不利影响的前提下变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无试验性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （6）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或推断代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得扼制、干豫。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文牍时期、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新) 诠释本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通讯方式、奉求的公证机关极度筹商方 式和筹商东谈主、书面表决观念寄交的截止时期和收取方式。 观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金管制东谈主到指 定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金管制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念的计票效 力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法例或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主办 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解释相宜法律法例、基金合同和会 议文牍的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金管制东谈主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一。 式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文牍后，在2个服务日内联接公布相 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 关辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文牍章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决观念；基金托管东谈主或基金管制东谈主经 文牍不进入收取书面表决观念的，不影响表决效力；   （3）本东谈主径直出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主径直出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份额的 持有东谈主径直出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观念的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面观念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的代理 东谈主出具的奉求东谈主办有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解释相宜法律法 规、基金合同和会议文牍的章程，并与基金登记机构记录相符。 其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会；在会议召开方式上，本基 金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份 额持有东谈主大会，会议法度比照现场开会和通讯方式开会的法度进行。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、决 定阻隔基金合同、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会筹商的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文牍后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东谈主按照下列第七条章程法度确定和公布 监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会 主办东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主办大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金管制东谈主授权代表和基 金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金 份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额持有 东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明进入会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓 名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文牍的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以特别 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转变基金运作方式、更换基金 管制东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方 为有用。   基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据解释，不然提交符 合会议文牍中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 会议文牍章程的书面表决观念视为有用表决，表决观念无极不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议源流后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管制东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议源流后文告在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主马上 公布计票结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当马上公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起2个服务日内在指定媒介上公告。如果 接纳通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充收效的基金份额持有东谈主大 会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、 基金托管东谈主均有抵制力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法度、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致干系内容被取消或变更的，基金管制东谈主提前公告后，可径直对本部天职 容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同破除和阻隔的事由、法度   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额 持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 收效之日起2个服务日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当阻隔： 托管东谈主连续的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新) 东谈主、具有从事证券干系业务经历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律观念书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、期货 干系业务经历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后5个服务 日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在指定 网站上，并将计帐呈报辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议科罚方式 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新)   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁 功令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有抵制 力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续诚挚、勤勉、尽责地 履行基金合同章程的义务，歌唱基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统带。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公 场所和营业场所查阅。 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新)                 二十、 托管公约的内容摘抄   一、托管公约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称呼：国金基金管制有限公司   住所：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室   办公地址：北京市向阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层   邮政编码：100026   法定代表东谈主：邰海波   成马上间：2011年11月2日   批准设立机关：中国证券监督管制委员会   批准设立文号：中国证监会证监许可20111661号   组织形式：有限服务公司   注册本钱：东谈主民币3.6亿元   存续期间：不时计划   计划范围：基金召募；基金销售；资产管制以及中国证监会许可的其它业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：李建红   成马上间：1987年4月8日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283号   计划范围：接纳公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单子 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行 拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑持箱服务。 外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外洋结算；结汇、售汇；同行外汇拆 借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；刊行和代理刊行股票除外的外 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新) 币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资 信窥伺、照应、见证业务；离岸金融业务。经中国东谈主民银行批准的其他业务。   组织形式：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币252.20亿元   存续期间：不时计划   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程以及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资比例、投经历调、投资限制、关联方来去等，进行严格监督。基金合同 明确约定基金投经历调或证券遴荐圭臬的，基金管制东谈主应事前或如期向基金托管东谈主 提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金试验投资是否相宜基金合同对于证券遴荐 圭臬的约定进行监督。   本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，文牍存 款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行如期入款和大额存单，剩余期限（或 回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的 中期单子、剩余期限在397天以内（含397天）的资产维持证券，期限在一年以内 （含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行单子，以及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融器具。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适应程 序后，不错将其纳入投资范围。   （1）组合限制   本基金不得投资于以下金融器具： 的，从其章程； 国金众赢货币市场证券投资基金                   招募诠释书(更新)   法律法例或监管部门取消上述限制的，在履行适应法度后，基金不受上述限 制。   （2）基金的投资组合应遵守以下限制： 券公司短期公司债券的比例，推断不得跨越基金资产净值的10%； 基金与由基金管制东谈主管制的其他全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的10％； 固如期限但公约中约定不错提前支取且提前支取利率不变的入款，不受该比例限 制； 机构投资者托管东谈主经历的生意银行。其中，存放在具有基金托管经历的合并生意银 行的入款，不得跨越基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管经历的合并生意 银行的入款，不得跨越基金资产净值的5%； 基金资产净值的20%；因发生多半赎回导致债券正回购的资金余额跨越基金资产净 值20%的，基金管制东谈主应在5 个来去日内进行颐养； 摊余成本整个不得跨越当日基金资产净值的20%； 国证监会章程的特殊品种除外； 资产维持证券范围的10%； 资产净值的10%；本基金管制东谈主管制的全部证券投资基金投资于合并原始权益东谈主的 各样资产维持证券，不得跨越其各样资产维持证券推断范围的10%； 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新)   ①国内信用评级机构评定的A-1级或很是于A-1级的短期信用级别；   ②根据筹商章程赐与豁免信用评级的短期融资券，其刊行东谈主最近三年的信用评 级和追踪评级具备下列条件之一：   i）国内信用评级机构评定的AAA级或很是于AAA级的耐久信用级别；   ii）外洋信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（举例， 若中国主权评级为A-级，则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级）。   ③合并刊行东谈主同期具有国内信用评级和外洋信用评级的，以国内信用级别为 准。   ④本基金持有短期融资券期间，如果其信用等第下跌、不再相宜投资圭臬，应 在评级报密告布之日起20个来去日内赐与全部减持。 评级；本基金投资的资产维持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA 级或很是 于AAA 级；持有资产维持证券期间，如果其信用等第下跌、不再相宜投资圭臬，本 基金应在评级报密告布之日起3 个月内赐与全部卖出； 延期；   除上述第6）、12）、13）条外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、基金范围 变动等基金管制东谈主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述章程投资比例的，基金 管制东谈主应当在10个来去日内进行颐养，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法 规另有章程的，从其章程。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基 金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起源流。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行适应法度后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的章程为准。   （1）承销证券； 国金众赢货币市场证券投资基金                  招募诠释书(更新)   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主管证券来去价钱极度他不刚直的证券来去行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他行径。 际支配东谈主或者与其有其他要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来去的，应当遵守基金份额持有东谈主利益优先的原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱扩充。相 关来去必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与表示。要紧关联来去应 提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的颓唐董事通过。基金管制东谈主董 事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   （二）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制东谈主 遴荐入款银行进行监督。基金投资银行如期入款的，基金管制东谈主应根据法律法例的 章程及基金合同的约定，确定相宜条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金 托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的来去敌手是否相宜筹商章程进行 监督。对于不相宜章程的银行入款，基金托管东谈主不错断绝扩充，并文牍基金管制 东谈主。   本基金投资银行入款应相宜如下章程： 以及及格境外基金投资者托管东谈主经历的生意银行。 基金托管经历的合并银行入款不得跨越基金资产净值的30%；存放在不具有基金托 管经历的合并生意银行的入款，不得跨越基金资产净值的5%。   筹商法律法例或监管部门制定或修改新的如期入款投资政策，基金公司履行适 当法度后，可相应颐养投资组合限制的章程。 的业务进程、岗亭职责、风险支配方法和监察稽核轨制，切实着重筹商风险。基金 托管东谈主负责对本基金银行如期入款业务的监督与核查，审查、复核干系公约、账户 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 贵寓、投资指示、入款证实书等筹商文献，切实履行托管职责。   （1）基金管制东谈主负责支配信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付才智等触及到入款银行遴荐方面的风险。因遴荐入款银行欠妥 酿成基金财产损失的，由基金管制东谈主承担服务。   （2）基金管制东谈主负责支配流动性风险，并承担因支配不力而酿成的损失。流 动性风险主要包括基金管制东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而入款 银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不行烦闷基金盛大结算业务的风险、 因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方 面的风险。   （3）基金管制东谈主须加强里面风险支配轨制的设立。如因基金管制东谈主职工的个 东谈主步履导致基金财产受到损失的，需由基金管制东谈主承担由此酿成的损失。   （4）基金管制东谈主投资银行入款时，应就干系事宜在更新招募诠释书中赐与披 露，进行风险揭示。   （5）基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金 法》、《运作办法》等筹商法律法例，以及国度筹商账户管制、利率管制、支付结算 等的各项章程。   （三）基金投资银行入款公约的签订、账户开设与管制、投资指示与资金划 拨、账目查对、到期兑付、提前支取和文献撑持   （1）相宜经历的入款银行，基金管制东谈主应与入款银行总行或其授权分行签订 《基金入款业务总体勾通公约》（以下简称《总体勾通公约》），确定《入款公约 书》的口头范本。《总体勾通公约》和《入款公约书》的口头范本由基金托管东谈主与 基金管制东谈主共同约定。   （2）基金管制东谈主应在《入款公约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证 的办理方式、邮寄地址、筹商东谈主和筹商电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮 寄过程中遗失后，入款余额的证据及兑付办法。   （3）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送入款证实书或其他有用入款凭证的，基金管制东谈主应在《入款公约书》中章程基 金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发进出款余额询证函，入款分支机构极度上司 行应予配合。 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新)   （4）基金管制东谈主应在《入款公约书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资 金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《入款公约书》写明账户称呼和帐号， 未划入指定账户的，由入款银行承担一切服务。   （5）基金托管东谈主依据干系法例对《总体勾通公约》和《入款证实书》的内容 进行复核，审查入款银行经历等。   （1）基金投资于银行入款时，基金管制东谈主应当依据基金管制东谈主与入款银行签 订的《总体勾通公约》，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。   （2）银行入款的预留印鉴由基金托管东谈主撑持和使用。   （1）基金管制东谈主发送投资指示应接纳加密传真方式或两边约定的其他方式。   入款投资指示包括入款资金划拨指示、提前支取入款指示等。   基金管制东谈主应按照法律法例和基金合同及托管公约的章程向基金托管东谈主发送存 款投资指示。对于基金管制东谈主依约定法度发出的指示，基金管制东谈主不得否定其效 力。   指示发出后，基金管制东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主证据。   基金管制东谈主在发送投资指示时，应为基金托管东谈主扩充投资指示留出扩充指示所 必需的时期。投资指示传输不足时、未能留出富足的划款时期，导致资金未能实时 到账所酿成的损失由基金管制东谈主承担。   （2）投资指示的证据   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管制东谈主的指示，预先文牍基金管制东谈主其名单， 并与基金管制东谈主约定指示发送和接收方式。投资指示到达基金托管东谈主后，基金托管 东谈主应指定专东谈主立即审慎考证筹商内容及印鉴和签名的口头一致性。   （3）投资指示的扩充   基金托管东谈主考证投资指示后，应实时扩充。   若因基金托管东谈主差错以致资金未能实时到账或者投资指示扩充差错所酿成的损 失由基金托管东谈主承担。投资指示扩充完毕，基金托管东谈主应实时文牍基金管制东谈主。   若基金托管东谈主未能扩充或仅可部分扩充投资指示（岂论因基金托管东谈主原因如故 基金管制东谈主原因），基金托管东谈主应实时电话文牍基金管制东谈主。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)   （1）资金划拨   基金管制东谈主的划拨指示，经基金托管东谈主审核无误后应在规如期限内扩充。入款 资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。   （2）入款证实书等入款凭证领取   入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证称呼，该入款 证实书为基金托管东谈主入款证据或到期支款的有用凭证。资金到账当日，由入款银行 分支机构指定的管帐主管传真一份入款证实书复印件并与基金托管东谈主电话证据收妥 后，用特快专递将入款证实书原件寄送基金托管东谈主指定筹商东谈主；若开户行代为撑持 存单的，由入款行分支机构指定管帐主管传真一份入款证实书复印件并与基金托管 东谈主电话证据收妥。   （3）入款证实书等入款凭证的遗失补办   入款证实书在邮寄过程中遗失的，由基金托管东谈主向入款银行提议补办肯求，基 金管制东谈主应督促入款银行尽快补办入款证实书或基金托管东谈主兑付时可行为兑付依据 的入款解释文献，并按以上（2）的方式特快专递给托管东谈主。   （4）账目查对   每个服务日，基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利 息。   如期入款行应配合基金托管东谈主招商银行股份有限公司对“入款证实书”的询 证，并在询证函上加盖如期入款行公章寄送至基金托管东谈主指定筹商东谈主。   （5）到期兑付   基金管制东谈主提前文牍基金托管东谈主通过特快专递将入款证实书原件或其他入款证 明原件寄给入款银行分支机构指定的管帐主管。入款行未收到入款证实书原件的， 应与基金托管东谈主电话筹商。入款到期前基金管制东谈主与入款行证据入款证实书收到并 于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文牍基金管 理东谈主与入款行接洽入款到账时期及利息补付事宜。基金管制东谈主应将接洽结果奉告基 金托管东谈主，基金托管东谈主收妥入款本息确当日文牍基金管制东谈主。   入款证实书在邮寄过程中遗失的，入款行应立即文牍基金托管东谈主，基金托管东谈主 在原入款证实书复印件上加盖公章并出具干系解释文献后，与入款行指定管帐主管 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 电话证据后，入款行分支机构应在到期日将入款本息划至指定基金的资金账户。   如果入款到期日为法定节沐日，入款行顺延至到期后第一个服务日支付，入款 行需按当期利率和试验缓期天数支付缓期利息。   如果在入款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性管制的需要 等原因，经向入款行诠释事理，基金管制东谈主不错提前支取全部或部分资金，但应继 续按原有意率计提利息，因提前支取导致的利息损失应由基金管制东谈主承担。   提前支取的具体事项按照基金管制东谈主与入款行签订的《入款公约书》扩充。   （1）基金资金存入入款银行当日，入款行分支机构开具入款证实书或其他有 效入款凭证，同期传真复印件给基金托管东谈主和基金管制东谈主，并寄送原件给基金托管 东谈主代为撑持；若入款行代为撑持存单原件，入款行传真复印件给基金托管东谈主和基金 管制东谈主   （2）入款证实书或其他有用入款凭证原件由基金托管东谈主撑持。基金托管东谈主发 现基金管制东谈主在遴荐入款银行时有违抗筹商法律法例的章程及基金合同的约定的行 为，应实时以书面形式文牍基金管制东谈主在10 个服务日内纠正。基金管制东谈主对基金 托管东谈主文牍的违法事项未能在10 个服务日内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监 会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违法步履，应立即呈报中国证监会，同期通 知基金管制东谈主在10 个服务日内纠正或断绝结算，若基金管制东谈主拒不扩充酿成基金 财产的损失，基金托管东谈主不承担任何服务。   （四）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制东谈主 参与银行间债券市场进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供相宜法律法例及行业圭臬的、经慎重遴荐的、本基金适用的银行间债券市场来去 敌手名单并约定各来去敌手所适用的来去结算方式。基金管制东谈主有服务确保实时将 更新后的来去敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此酿成的损失应由基金管制东谈主承 担。基金管制东谈主应严格按照来去敌手名单的范围在银行间债券市场遴荐来去敌手。 基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市场来去敌手名单进行交 易。在基金存续期间基金管制东谈主不错颐养来去敌手名单，但应将颐养结果至少提前 一个服务日书面文牍基金托管东谈主。新名单确定前已与本次剔除的来去敌手所进行但 尚未结算的来去，仍应按照公约进行结算。如基金管制东谈主根据市场需要临时颐养银 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 行间债券来去敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主诠释事理，并在与来去敌手 发生来去前3个来去日内与基金托管东谈主协商科罚。   基金管制东谈主负责对来去敌手的资信支配，按银行间债券市场的来去功令进行交 易，并负责科罚因来去敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。若未践约的来去敌手 在基金管制东谈主确定的时期内仍未承担背敬佩务极度他干系法律服务的，基金管制东谈主 不错对相应损失先行赐与承担，然后再向干系来去敌手追偿。基金托管东谈主则根据银 行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主 莫得按照事前约定的来去敌手进行来去时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基 金托管东谈主不承担由此酿成的任何损构怨服务。   （五）基金管制东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，追究评估中期单子投资 业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管制东谈主根 据法律、法例、监管部门的章程，制定了经公司董事会批准的《中期单子投资管制 办法》（以下简称《轨制》），以范例对中期单子的投资决策进程、风险支配。基金 管制东谈主《轨制》的内容与本公约不一致的，以本公约的约定为准。   （1）中期单子属于固定收益类证券，基金投资中期单子应相宜法律、法例及 基金合同中对于该基金投资固定收益类证券的干系比例；   （2）基金管制东谈主管制的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单子合 计不跨越该期证券的10%。   基金托管东谈主对基金投资中期单子是否相宜比例限制进行过后监督，如发现很是 情况，应实时以书面形式文牍基金管制东谈主。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管 东谈主的监督和核查。基金管制东谈主接到文牍后应实时查对并向基金托管东谈主诠释原因息争 决方法。基金托管东谈主有权随时对所文牍县项进行复查， 督促基金管制东谈主改正。基金 管制东谈主违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 有权要求基金管制东谈主在10个来去日内将中期单子颐养至章程的比例要求。   （六）基金托管东谈主根据筹商法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净 值计较、每万份基金已完毕收益、7日年化收益率、应收资金到账、基金用度开支 及收入确定、基金收益分拨、干系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹表 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违抗 法律法例、基金合同和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面辅导等方式通 知基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金管制东谈主收到文牍后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文牍，基金 管制东谈主应以书面形式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举 证，诠释违法原因及纠正期限。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文牍县 项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文牍的违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本 托管公约对基金业务扩充核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导，基金管 理东谈主应在章程时期内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督 呈报的事项，基金管制东谈主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来去法度也曾收效的指示违抗法律、 行政法例和其他筹商章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即文牍基金管制东谈主及 时纠正，由此酿成的损失由基金管制东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违法步履，应实时呈报中国证监会， 同期文牍基金管制东谈主限期纠正。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查 托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、 复核基金管制东谈主计较的基金资产净值、每万份基金已完毕收益、7日年化收益率、 根据基金管制东谈主指示办理计帐交收、干系信息表示和监督基金投资运作等步履。 理、未扩充或无故蔓延扩充基金管制东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本公约极度他筹商章程时，应实时以书面形式文牍基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面文牍后应鄙人一服务日前实时查对并以书面形 式给基金管制东谈主发出回函，诠释违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金管制东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新) 东谈主改正。 管公约对基金业务扩充核查，包括但不限于：对基金管制东谈主发出的书面辅导，基金 托管东谈主应在章程时期内恢复并改正，或就基金管制东谈主的疑义进行解释或举证；基金 托管东谈主应积极配合提供干系贵寓以供基金管制东谈主核查托管财产的完好性和确实性。 时文牍基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。   四、基金财产的撑持   （1）基金财产应颓唐于基金管制东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全撑持基金财产。   （3）基金托管东谈主按照章程开设基金财产投资所需的干系账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产离别成立账户，颓唐核算、分账管 理，确保基金财产的完好与颓唐。   （5）基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示，按照基金合同和本公约的约定撑持 基金财产。未经基金管制东谈主的刚直指示，不得自走运用、责罚、分拨基金的任何资 产。不属于基金托管东谈主试验有用支配下的资产及什物证券等在基金托管东谈主撑持期间 的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的服务。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管制东谈主负责与筹商当事东谈主 确定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时文牍基金管制东谈主采纳方法进行催收。基金管制东谈主未实时催收给基金财产造 成损失的，基金管制东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基金财产的损失。   （7）基金托管东谈主对因为基金管制东谈主投资产生的存放或存管在基金托管东谈主除外 机构的奉求财产，或交由证券公司负责计帐交收的奉求资产极度收益；由于该等机 构或该机构会员单元等本公约当事东谈主外第三方的诓骗、武断、错误或歇业等原因给 奉求财产酿成的损失等不承担服务。   （8）除依据法律法例和基金合同的章程外，基金托管东谈主不得奉求第三东谈主托管 基金财产。   基金召募期间召募的资金应开立“基金召募专户”。该账户由基金管制东谈主开立 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 并管制。   基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金 份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等筹商章程后，基金管制东谈主应将属于 基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金银行账户，同期在章程时期 内，基金管制东谈主应遴聘具有从事证券干系业务经历的管帐师事务所进行验资，出具 验资呈报。出具的验资呈报由进入验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为有 效。   若基金召募期限届满，未能达到基金合同收效的条件，由基金管制东谈主按章程办 理退款等事宜。   基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户（也可称为“托 管账户”），撑持基金的银行入款，并根据基金管制东谈主的指示办理资金收付。托管 账户称呼应为“国金众赢货币市场证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东谈主钤记。   基金资金账户的开立和使用，限于烦闷开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行径。   （3）基金资金账户的开立和管制应相宜法律法例及银行业监督管制机构的有 关章程。   （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限服务公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于烦闷开展本基金业务的需要。基金 托管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的撑持由基金托管东谈主负责，账户资产 的管制和运用由基金管制东谈主负责。   （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限服务公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一 级法东谈主计帐服务，基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限服务公司的章程扩充。 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新)   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管公约坚定日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系章程，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程扩充。   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限服务 公司、银行间计帐所股份有限公司的筹商章程，以基金的口头在中央国债登记结算 有限服务公司、银行间计帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银 行间市场债券的结算。   （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的规 定，由基金管制东谈主协助基金托管东谈主按照筹商法律法例和本公约的约定协商后开立。 新账户按筹商章程使用并管制。   （2）法律法例等筹商章程对干系账户的开立和管制另有章程的，从其章程办 理。   基金财产投资的筹商什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管 东谈主的撑持库，或存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间计帐所股份有限公 司、中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代 撑持库，什物撑持凭证由基金托管东谈主办有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由 基金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管 东谈主除外机构试验有用支配的有价凭证不承担撑持服务。   由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金财产筹商的要紧合同的原件离别由基金 管制东谈主、基金托管东谈主撑持。除本公约另有章程外，基金管制东谈主代表基金签署的与基 金财产筹商的要紧合同应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原 件。基金管制东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在三十 个服务日内将原来投递基金托管东谈主处。因基金管制东谈主发送的合同传真件与过后投递 的合同原件不一致所酿成的后果，由基金管制东谈主负责。要紧合同的撑持期限为基金 合同阻隔后15年。   五、基金资产净值计较与复核 国金众赢货币市场证券投资基金                招募诠释书(更新)   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   每万份基金已完毕收益是按照干系法例计较的每万份基金份额的日已完毕收 益，按照四舍五入的方式精准到少许点后第4位。本基金的收益分拨是按日结转份 额的，7日年化收益率所以最近7日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到   基金管制东谈主每个服务日计较基金资产净值、每万份基金已完毕收益和7日年化 收益率，经基金托管东谈主复核，按章程公告。但基金管制东谈主根据法律法例或基金合同 的章程暂停估值时除外。   基金管制东谈主每服务日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、每万份基金已 完毕收益和7日年化收益率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主对外公布。 率计较和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基金的基金管帐服务方由基金 管制东谈主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分 筹商后，仍无法达成一请安见的，按照基金管制东谈主对基金资产净值、每万份基金已 完毕收益和7日年化收益率的计较结果对外赐与公布。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的基 金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和撑持， 基金管制东谈主和基金托管东谈主应离别撑持基金份额持有东谈主名册，保存期不少于15年。如 不行妥善撑持，则按干系法律法例承担服务。   在基金托管东谈主要求或编制中期呈报和年报前，基金管制东谈主应将筹商贵寓送交基 金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的确实性、准确性和完好性。基金 管制东谈主和托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应盲从守密义务。   七、争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交华南外洋经济贸易仲裁委员会，按 国金众赢货币市场证券投资基金               招募诠释书(更新) 照华南外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳 市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有抵制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，歌唱基金份额持有东谈主的 正当权益。   本公约受中国法律统带。   八、托管公约的修改与阻隔   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。   （1）基金合同阻隔；   （2）基金托管东谈主因结果、歇业等事由，不行连续担任基金托管东谈主的职务，而 在6个月内无其他适应的托管机构连续其原有职权义务；   （3）基金管制东谈主因结果、歇业、肃清等事由，不行连续担任基金管制东谈主的职 务，而在6个月内无其他适应的基金管制公司连续其原有职权义务；   （4）发生法律法例或基金合同章程的阻隔事项。   基金管制东谈主与基金托管东谈主按照基金合同的约定处理基金财产的计帐。 国金众赢货币市场证券投资基金                    招募诠释书(更新)            二十一、 对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供以下一系列服务；基金管制东谈主有权根据 基金份额持有东谈主的需要、市场情景以及基金管制东谈主服务才智的变化，加多、修改服 务名堂：   （一）基金份额持有东谈主登记服务   基金管制东谈主或者奉求登记机构为基金份额持有东谈主提供登记服务。基金登记机构 配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、实时地为基金份额持有东谈主办理基金 账户与基金份额的登记、管制、托管与转托管，基金份额持有东谈主名册的管制，权益 分拨时红利的登记、派发，基金来去份额的计帐过户和基金来去资金的交收等服 务。   （二）如期定额投资磋商   本基金可通过销售机构为投资者提供如期定额投资的服务，即投资者可通过固 定的销售机构，接纳如期定额的方式申购基金份额。如期定额具体实施时期和业务 功令详见基金管制东谈主发布在指定媒介公告。   （三）资讯服务定制   为使基金份额持有东谈主实时了解基金资讯，基金管制东谈主推出全场地资讯服务定制 名堂。基金份额持有东谈主可通过客服热线、基金管制东谈主网站定制电子对账单等服务， 基金管制东谈主通过电子邮件、短信等多渠谈发送所定制的资讯。   （四）客户服务中心电话服务   为便捷基金份额持有东谈主随时了解基金管制东谈主干系信息及投资资讯，基金管制东谈主 通达客服热线（4000-2000-18），自动语音服务提供7×24小时来去情况、基金账户 余额、基金居品与服务等信息查询。   基金管制东谈主开设东谈主工坐席，在每个来去日（服务时期9：00-17：00）提供东谈主工 照应服务，投资者不错通过该热线获取业务照应、信息查询、建议与投诉、信息定 制、贵寓修改、索求对账单等专项服务。   投资者也可通过客服热线进行语音留言，客户服务东谈主员将实时进行处理。   （五）收集在线服务   通过基金管制东谈主网站（www.gfund.com），投资者可享有基金账户查询和基金信 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新) 息查询服务，也不错获取本基金管制东谈主和基金的各样信息，包括基金合同等法律文 件、基金公告、事迹呈报、直销业务表单和基金管制东谈主最新动态等各样最新贵寓。   基金份额持有东谈主登录基金管制东谈主网站的在线客服，不错与客户服务东谈主员进行网 上一双一答疑解惑。   （六）投诉建议受理   投资者如果对基金管制东谈主提供的各式服务感到不披发或有其他需求，可通过语 音留言、传真、电子邮件、邮寄等各式方式随时向基金管制东谈主提议，也可径直与客 户服务东谈主员筹商，基金管制东谈主将接纳限期处理、分级管制的原则，实时处理客户的 投诉。   （七）基金管制东谈主客户服务中心筹商方式   客户服务电话：4000-2000-18   传真号码：010-88005816   网址：www.gfund.com   客户服务电子信箱：service@gfund.com   （八）如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述方式 筹商基金管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面交融了本招募诠释书。 国金众赢货币市场证券投资基金                            招募诠释书(更新)                  二十二、 其他应表示事项      自2024年01月02日至2025年01月01日，本基金的干系公告登载于《中国证券 报》和本公司官网。  序号                 公告事项                     表示日历        《国金众赢货币市场证券投资基金基金居品贵寓纲领（更                   新）》        《国金基金管制有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身                份贵寓信息的公告》        《国金基金管制有限公司旗下基金颐养股票估值方法的辅导                   性公告》         《国金众赢货币市场证券投资基金基金居品贵寓纲领（更                    新）》        《国金基金管制有限公司对于阻隔中民钞票基金销售（上           海） 有限公司办理旗下基金干系业务公告》        《对于对单个基金账户国金众赢货币市场证券投资基金机构                  整的公告》        《对于暂停国金众赢货币市场证券投资基金申购、转变转入              及如期定额投资业务的公告》        《对于对单个基金账户国金众赢货币市场证券投资基金机构                  整的公告》        《对于对单个基金账户国金众赢货币市场证券投资基金机构                  整的公告》        《国金基金管制有限公司对于暂停海银基金销售有限公司办              理旗下基金干系业务的公告》 国金众赢货币市场证券投资基金                      招募诠释书(更新)       《国金基金管制有限公司对于阻隔北京中期期间基金销售有            限公司办理旗下基金干系业务公告》        《国金基金管制有限公司对于关闭微信来去平台开户、认         购、申购（含如期定额投资）、转变业务的公告》       《国金基金管制有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身                份贵寓信息的公告》 国金众赢货币市场证券投资基金                      招募诠释书(更新)           二十三、 招募诠释书存放及查阅方式   招募诠释书公布后，应当离别置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构 的住所，投资者可在办公时期查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时期 内取得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所获取的文献极度复印件， 基金管制东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金管制东谈主的网站（http://www.gfund.com）查阅和下 载招募诠释书。 国金众赢货币市场证券投资基金                 招募诠释书(更新)                  二十四、 备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献：   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 备查文献存放在基金管制东谈主处。 复印件。                              国金基金管制有限公司

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